Выдача из кассы

Заполним в форме ввода необходимые поля:

•Операция — платежная операция выбирается из выпадающего списка. В данном случае следует выбрать Выдача из кассы.

•Дата документа (расходного кассового ордера) указывается вручную.

•Номер — порядковый номер расходного кассового ордера подставляется автоматически, но может быть изменен вручную.

•Это аванс при оплате поставщику указывается в том случае, если платеж осуществляется авансом (предоплата за еще не поставленный товар/не оказанные услуги).

•Счет получателя выбирается из плана счетов. Здесь может быть практически любой счет: поставщика (60-ый, 76-ой и др.), сотрудника (71-ый, 70-ый, 73-ий и др.) и т.д.

•Получатель заполняется автоматически после выбора счета.

•Основание платежа выбирается из списка, но его можно указать вручную.

•Сумма — сумма документа вводится вручную.

•Ставка НДС — указывается вручную, используется только при оплате поставщику.

•Сумма НДС — сумма НДС из общей суммы платежа рассчитывается автоматически.

•Приложение — соответствующая графа расходного кассового ордера, можно выбрать из списка.

•Через, Документ удост. личн. получ. — для операций, на основе которых печатается расходный кассовый ордер, указывается сотрудник, через которого осуществляется оплата, а также документ для получения, например, паспорт. Сотрудник выбирается из справочника сотрудников, а название документа соответственно заносится вручную.

•Выдать (для РКО) — соответствующая графа расходного кассового ордера, рассчитывается автоматически в зависимости от указанного получателя и содержимого графы Через. Может быть изменена вручную.

•Комментарий — произвольная строка, не отражается ни в каких документах (доступ к полю открывается в пункте главного меню «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Дополнительные поля в документах 2» или «Сервис | Настройки бухгалтерии», на вкладке «Дополнительные поля в документах»; поставьте там флажок «Открыть поле «Комментарий» - для указания произвольного комментария к документам»).