За расчетно-кассовое обслуживание / из банка в банк / инкассация кассы

Заполним в форме ввода необходимые поля:

•Операция — платежная операция выбирается из выпадающего списка. В данном случае следует выбрать За расчетно-кассовое обслуживание, Из банка в банк или Инкассация кассы.

•Дата документа заполняется автоматически текущей датой, но ее можно изменить вручную.

•Номер — номер документа мемориального ордера или другого документа указывается вручную. При перечислении средств на другой расчетный счет (операция Из банка в банк) номер платежного поручения подставляется автоматически, но его можно изменить вручную.

•Счет затрат для РКО выбирается из списка счетов затрат плана счетов.

•РКО или На расчетный счет — выбранный ранее расчетный счет, заполняется автоматически.

•Кредит, с расчетного счета или Инкассация — расчетный счет нашей фирмы. В поле будет подставляться выбиравшийся ранее наш расчетный счет, который можно сменить на другой из списка. Данная возможность предлагается только, если в нашей фирме используется несколько расчетных счетов.

•С расчетного счета — расчетный счет нашей фирмы подставляется автоматически.

•Основание или Назначение платежа выбирается из списка, но его можно ввести вручную.

•Сумма вводится вручную.

•Комментарий — произвольная строка, не отражается ни в каких документах (доступ к полю открывается в пункте главного меню «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Дополнительные поля в документах 2» или «Сервис | Настройки бухгалтерии», на вкладке «Дополнительные поля в документах»; поставьте там флажок «Открыть поле «Комментарий» - для указания произвольного комментария к документам»).