Поступление на расч.счет / платежное требование

Заполним в форме ввода необходимые поля:

•Операция — платежная операция выбирается из выпадающего списка. В данном случае следует выбрать Поступление на расч.счет или Платежное требование

•Дата документа — дата поступления средств на расчетный счет (по выписке).

•Номер — номер платежного поручения поставщика указывается вручную.

•Валюта, Курс — появляются при использовании валютного учета.

•Дебет, на расчетный счет — расчетный счет нашей фирмы. В поле будет подставляться, выбиравшийся ранее, наш расчетный счет, который можно сменить на другой из списка. Данная возможность предлагается только если в нашей фирме используется несколько расчетных счетов.

•На расчетный счет — расчетный счет нашей фирмы подставляется автоматически.

•Счет плательщика выбирается из списка покупателей.

•Плательщик заполняется автоматически, после выбора покупателя.

•Статья НУ (при использовании упрощенной системы налогообложения) — статья налогового учета для данной операции.

•Назначение платежа вводится вручную (из банковской выписки).

•Сумма — общая сумма платежа вводится вручную.

•Ставка НДС — указывается вручную.

•Сумма НДС — сумма НДС рассчитывается автоматически исходя из значений двух предыдущих граф Сумма и Ставка НДС, но может быть изменена вручную.

•Номер СФ на аванс — номер счета-фактуры на аванс от покупателя, которая выписывается при поступлении средств. Подставляется автоматически при нажатии на кнопку справа. При указании номера появится поле Дата СФ на аванс — дата счета-фактуры на аванс. По умолчанию это дата поступления платежа, но может быть изменена вручную.

•Комментарий — произвольная строка, не отражается ни в каких документах (доступ к полю открывается в пункте главного меню «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Дополнительные поля в документах 2» или «Сервис | Настройки бухгалтерии», на вкладке «Дополнительные поля в документах»; поставьте там флажок «Открыть поле «Комментарий» - для указания произвольного комментария к документам»).