Товарные операции

Журнал Товарные операции содержит всю информацию о движении товаров (материалов, изделий, услуг, прав и т.п.) в программе Торговый склад. На основании данных журнала формируется отчетность по товарному движению.

Для вызова журнала товарных операций выберите пункт главного меню программы «Операции | Товарные операции» или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<G>.

Диалоговое окно будет разделено на 2 части: список операций и детализацию по выделенной операции.

Настроим вид журнала. Для этого нажмем Настроить вид в правой нижней части экрана или комбинацию клавиш <Alt>+<Enter>. Появится окно настройки вида:

•По категориям цен, По категориям скидок — появятся закладки с категориями цен (скидок). Выбрав нужную закладку, появятся товарные операции с данной категорией.

•По организациям — товарные операции будут сгруппированы по контрагентам. Войдя внутрь группы можно будет увидеть операции, выбранного контрагента.

•По складам — появятся закладки с названиями складов. При выборе соответствующей закладки появятся операции по этому складу. Операции внутреннего перемещения со склада на склад окажутся в закладке со складом, на который перемещают.

•По статусам — появятся закладки со статусами товарных операций. Выбрав необходимую закладку можно увидеть товарные операции данного статуса.

•По типам операций (оглавление по умолчанию) — будут отображаться закладки с видами товарных операций, например Поступление, Реализация и т.д. При выборе соответствующей закладки, отобразятся операции выбранного типа.

•По сотрудникам (папки), По сотрудникам (закладки) — товарные операции будут сгруппированы по сотрудникам (менеджерам), указанным в них.

•По статусам и организациям — появятся закладки со статусами статусами товарных операций, а внутри папки с контрагентами. Выбрав необходимую закладку и контрагента, появятся товарные операции данного статуса и с данным контрагентом.

•Стандартные закладки — данные в журнале будут отображаться общим списком, без ограничений.

В нижней части окна журнала отображается таблица детализации (Состав накладной или Оплаты по этой накладной). Что конкретно — можно указать. Для этого необходимо нажать Настроить вид (Состав или Оплаты) в правом нижнем углу экрана — появится окно настройки детализации (при выбранной детализации, данное окно можно вызвать нажатием клавиши <F2>).

В журнале товарных операций используется контекстное меню. Для его вызова выберите соответствующую товарную операцию и нажмите на правую кнопку мыши. Контекстное меню появится на экране.

Для выбранной товарной операции, могут быть доступны следующие пункты контекстного меню:

•Создать копию... — добавляет копию выделенного документа и выводит её на экран для редактирования.

•Перейти к... — позволяет переходить к связанным платежным документам, счетам, инвентаризациям, списаниям материалов и выпуску готовых изделий (модуль Производство). Подробно отображает суммы, номера и даты документов.

•Пробить чек — пункт меню появляется после добавления записи в справочник торгового оборудования, позволяет пробить чек на фискальном регистраторе или чековом принтере. После пробития чека у операции в списке товарных операций в графе Чек появляется флажок.

•Просмотр чека — пункт появляется, если по операции пробит чек. Позволяет посмотреть информацию по чеку.

•Пробить чек коррекции — пункт меню появляется после добавления записи в справочник торгового оборудования и указания в графе Версия ФФД значения 1.2 Перед печатью чека будут запрошены данные коррекции, далее чек коррекции пробивается так же, как и обычный чек.

•Комплект предназначен для печати комплекта документов.

•Пункты Счет, Счет-фактура, Корректировочный счет-фактура, УПД, Накладная ТОРГ-12, Накладная ТОРГ-13, Акт сдачи-приемки, Накладная, Заказ-наряд, Транспортная накладная (пост 272), Товарно-транспортная накладная 1-Т, М-4 Приходный ордер, М-11 Требование-накладная, М-15 Накладная на сторону, ТОРГ-16 Акт о списании товаров, ИНВ-19 Сличительная ведомость, Сличительная опись, ИНВ-3 Инвентаризационная опись, Товарный чек, Сведения о сертификатах выводят на экран различные документы по выбранной товарной операции.

•Ценники и этикетки — пункт появляется для операции Поступление предназначен для печати ценников и этикеток, редактирования списка ТМЦ для печати.  Имеет подразделы:

Ценники

oПечатать сразу — для выбранной операции или товаров выводит бланк ценников.

oСохранить в списке — запускает процедуру добавления выделенного списка товаров или товаров из состава выбранной операции в список товаров для печати ценников и этикеток. В открывшемся окне неодходимо ввести количество ценников. После нажатия на кнопку <ОК> товары будут добавены в список для печати ценников и этикеток

Этикетки

oПечатать сразу — для выбранной операции или товаров выводит бланк этикеток.

oСохранить в списке — запускает процедуру добавления выделенного списка товаров или товаров из состава выбранной операции в список товаров для печати ценников и этикеток. В открывшемся окне неодходимо ввести количество этикеток или указать, что количество этикеток необходимо взять из операции (опция недоступна при добавлении в список из справочника ТМЦ и услуги). После нажатия на кнопку <ОК> товары будут добавены в список для печати ценников и этикеток.

Открыть список для печати.

•Справка к ТТН (Разделы А,Б) — выводит на экран бланк справки .

•Договор — при наличии указанного шаблона договора и указании договора в товарной операции печатает форму договора с контрагентом.

•Документы с печатью — (для использования функций CRM, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки бухгалтерии» или меню «Сервис | Настройки склада», на вкладке «CRM, телефония» установите флажок в поле «Включить функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)»). позволяет вывести документы (счет, накладную, акт, счет-фактуру, УПД, акт сверки) с печатью и факсимиле для последующей отправки контрагентам.

•РАР: Заполнить лицензии — автоматически заполняет поле «Сертификаты» на вкладке «Состав» операции. (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада» на вкладке «Алкоголь, обмен с ЕГАИС, акцизы» включена опция «Включить функции учета алкоголя с отчетами в РАР».)

•РАР: Итого по декалитрам — при выборе пункта меню для ТМЦ с типом "Алкоголь" показывается таблица кодов видов продукции и итог в декалитрах по данному коду. (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада» на вкладке «Алкоголь, обмен с ЕГАИС, акцизы» включена опция «Включить функции учета алкоголя с отчетами в РАР».)

•ЕГАИС: ***  — несколько пунктов меню, предназначенных для обмена с ЕГАИС.

•ЧЗ. Создать документ открывает диалог создания документа «Честного Знака» (меню «ЧЗ | Документы»). При создании документа ЧЗ из документа товарной операции будут считаны марки товарной группы, указанной в диалоге.

•ВЕТИС: Оформить транспортную партию — на основании операций «Реализация» и «Внутр.перемещение» позволяет сформировать исходящий ВСД для отправки в систему ВЕТИС. Сохраненный ВСД можно отправить, выбрав контекстный пункт «Отправить в Меркурий» в меню «ВЕТИС | Исходящие ВСД». (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Меркурий, обмен с ВЕТИС», включена опция «Включить обмен с ВЕТИС».)

•ВЕТИС: Оформить заявку на инвентаризацию — на основании операций «Реализация» или «Возврат от покупателя» создаётся запись инвентаризации в меню «ВЕТИС | Инвентаризация» для корректировки остатков продукции в системе Меркурий. (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Меркурий, обмен с ВЕТИС», включена опция «Включить обмен с ВЕТИС».)

•Занести оплату... или Оплатить... (или нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<J>) позволяет ввести оплату для одной или нескольких товарных операций. На основании суммы операции, автоматически формируется платежный документ. После добавления платежного документа в колонке Оплачено будет отображаться сумма всех платежных документов, относящихся к данной товарной операции. Если выделить несколько документов, то можно производить их групповую оплату. При этом будут учитываться уже существующие по этим документам оплаты. При появлении окна ввода платежного документа можно изменить его сумму, получится частичная оплата. В нижней части диалога документа оплаты (слева от кнопки <OK>) находится флажок «Перейти в журнал платежных документов». При его включении после сохранения документа будет выполнен переход из журнала заявок в журнал платежных документов.

Пример!

Необходимо оплатить накладную на сумму 300 рублей, частично, суммой 100 рублей. После выбора пункта контекстного меню Оплатить, появляется платежный документ, в котором отображается поле оплаты накладной на сумму 300 рублей, мы меняем эту сумму на 100 рублей и сохраняем платежный документ. Программа предупреждает о неполной сумме оплаты. В итоге, программа определяет, что накладная оплачена на 100 рублей, то есть сформированный платежный документ не покрывает сумму накладной на 200 рублей. Сформированный платежный документ, будет содержать сумму оплаты по данной накладной, в размере 100 рублей.

•Объединить операции;

•Пункт контекстного меню Ввести счет позволяет сформировать счет на основе одной или нескольких операций реализации. В нижней части диалога создания счета (слева от кнопки <OK>) находится флажок «Перейти к документу». При его включении после сохранения счета будет выполнен переход из журнала товарных операций в журнал выписанных счетов.

•Списать материалы, Разукомплектация, Найти документ — основание предназначены для списания материалов из накладной, разукомплектации изделия, для перехода к накладной с материалами и документу-основанию соответственно (для использования производства в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада» или «Сервис | Настройки бухгалтерии», на вкладке «Производство, сборка, разукомплектация, общепит», установите флажок в поле «Используем сборку, производство, разукомплектацию»).

•Открыть инвентаризацию позволяет перейти к инвентаризации для операции Результат инвентаризации.

•Переместить на другой склад — формирует внутреннее перемещение на склад, с составом выбранной накладной и учетом заданной категории цен.

•Списать — формирует операцию «Прочий расход» с составом выбранной накладной по учетным ценам.

•Передать в розлив — позволяет сформировать операцию «Поступление в розлив» на основании операции «Поступление» и доступен, если в составе есть алкогольная продукция.

•Редактор выпуска изделий (появляется только у операции выпуска готовых изделий) — открывает соответствующий редактор.

•Ввести доверенность (или нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<L>) позволяет сформировать доверенность на получение ТМЦ по выбранной накладной (подробнее о доверенности можно прочесть в разделе «Главное меню | Операции | Доверенности» данного руководства пользователя).

•Связанные документы — вызывает список связанных с данной накладной документов. При выборе в этом списке связанного документа, он будет открыт в отдельном окне программы.

•Информация о прибыли — пункт доступен для операции «Реализация», выводит анализ прибыли для выделенной операции.

•Информация о наценке — пункт доступен для операции «Поступление», выводит отчет с соотношениями закупочной цены, цены реализации, наценки и прибыли.

•Импорт из

oФайла обмена... — выводит диалог для загрузки файла с накладнымы, выгруженными из другой программы Инфо-Предприятие.

oСистемы электронного документооборота...(для использования электронного документооборта, в пункте главного меню «Сервис | Настройки бухгалтерии» или «Сервис | Настройки склада», на закладке «Электронный документооборот» установите флажок в поле «Используем электронный документооборот»). —  позволяет загрузить данные из файла электронного счета-фактуры (входящий документ) формата XML (Подробнее о функции ЭДО)

•Экспорт в

oФайл обмена... — выгружает в файл выделенные записи для последующей загрузки в другую базу данных Инфо-Предприятие.

oСистему электронного документооборота...(для использования электронного документооборта, в пункте главного меню «Сервис | Настройки бухгалтерии» или «Сервис | Настройки склада», на закладке «Электронный документооборот» установите флажок в поле «Используем электронный документооборот»). — позволяет выгрузить счет-фактуру (исходящий документ) выделенной операции в файл формата XML. (Подробнее о функции ЭДО)

oMicrosoft Word, Microsoft Excel, Документ PDF, Web-браузер, по почте — выгружает выделенные записи в перечисленные форматы или отправляет на указанную почту.

oНастройки экспорта — вызывает дополнительные настройки форматов.

•Фильтрация по... — ограничивает список операций:

oПо контрагенту, По складу, По сотруднику, По ТМЦ, услуге — появится запрос контрагента, склада, сотрудника или ТМЦ и в журнале останутся только операции, связанные с выбранными позициями.

oПо неоплаченным — останутся те операции, которые не оплачены или не полностью оплачены.

oПо неоплаченным вовремя — останутся те операции, по которым прошел срок оплаты (зависит от настроек бухгалтерии, опция Отсрочка оплаты по умолчанию дней).

oПроизвольный фильтр вызывает основной диалог фильтрации.

oСброс фильтра — убирает ограничения.

•Подсветка — позволяет задать цвет фона выделенной записи (или нескольких выделенных записей)