Журнал выдачи зарплаты

Журнал содержит платежные документы по выдаче заработной платы, аванса и перечисления средств на карточки. Каждая запись содержит вид операций, дату документа по выплате, источник выплаты (касса, расчетный счет), номер документа выплаты и др.

Все операции журнала выдачи зарплаты также отображаются  в соответствующих журналах Касса, Банк исходящий, Банк входящий.

Для открытия журнала выберите пункт главного меню программы «Зарплата | Журнал выдачи зарплаты».

Настроим вид журнала, для этого нажмем Настроить вид в правой нижней части экрана или комбинацию клавиш <Alt>+<Enter>. Появится окно настройки:

•По организациям – все платежные документы будут распределены по папкам с наименованиями организаций. В папке без названия будут содержаться документы, относящиеся к выплатам кассы, перечисление заработной платы на карточки, проценты банка и т.д.

•По типам операций – все операции будут распределены по типам и содержаться в закладках, согласно каждому виду операции.

•По типам операций и организациям — все платежные документы будут распределены по типам, по организациям и будут содержаться в закладках согласно каждому виду операции.

•Нет – все платежные документы будут отображаться в журнале в зависимости от даты документа платежа.

Журнал выдачи заработной платы имеет детализацию, в которой отражен список сотрудников по каждой выплате, счет к которому они относятся, а также суммы выплат.

В контекстном меню данного журнала могут отображаться следующие пункты:

•Расходный кассовый ордер — позволяет печатать и редактировать расходный кассовый ордер.

•Т-53 Платежная ведомость — позволяет вывести на печать платежную ведомость по выбранной оплате.

•Список на перечисление — при переводе денежных средств на карточки позволяет вывести на печать список на перечисление.

•Ввести получение наличных... — формирует операцию поступления наличных в кассу из банка на сумму, равную сумме платежной ведомости у операций «Аванс» и «Выдача зарплаты».

•Отчет по выплатам зарплаты — отражает информацию о том в какие записи Журнала начислений зарплаты включен данный документ выдачи.

•Импорт из

oКлиент-банка... — позволяет загружать в программу выписки из клиент-банка

oФайла обмена... — выводит диалог для загрузки файла с платежными документами, выгруженными из другой программы Инфо-Предприятие.

oДанных по выручке НТТ из ОФД... позволяет сформировать операции «Учет выручки в НТТ» из файла формата Excel, сформированного в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД).

•Экспорт в

oКлиент-банк... — позволяет выгружать платежные поручения в клиент-банк.

oВедомость по зарплате в клиент-банк... — позволяет выгрузить список сотрудников с суммами в специализированных форматах. Формат выгрузки программа будет определять автоматически. В процессе выгрузки будут запрошены дополнительные параметры. Их значение надо уточнить в Вашем отделении банка.

oПлатежные поручения в клиент-банк... —

oФайл обмена... — выгружает в файл выделенные записи для последующей загрузки в другую базу данных Инфо-Предприятие.

oMicrosoft Word, Microsoft Excel, Документ PDF, Web-браузер, по почте — выгружает выделенные записи в перечисленные форматы или отправляет на указанную почту.

oНастройки экспорта — вызывает дополнительные настройки форматов.

•Подсветка — позволяет задать цвет фона выделенной записи (или нескольких выделенных записей)

При добавлении нового платежного документа появляется диалог выдачи зарплаты. При редактировании записи выдачи откроется форма ввода (см. рис. 90).

Рис. 90. Ввод платежного документа по выдаче зарплаты (аванса).

Самое первое поле Операция выбирается из выпадающего списка. В зависимости от выбранной операции, набор следующих полей может отличаться.

Если выбрана операция Выдача зарплаты или Аванс, будут отображаться следующие поля:

•Дата ведомости заполняется автоматически текущей датой, но ее можно изменить вручную.

•Дата (РКО) — этой датой будут сформированы проводки по документу;

•Номер (для РКО) — номер расходного кассового ордера заполняется автоматически. Также можно воспользоваться кнопкой выбора справа для подстановки текущего номера РКО.

•Номер ведомости, при вводе платежного документа на выдачу заработной платы из кассы, вводится вручную.

•Счет получателя (для РКО) выбирается из плана счетов.

•Получатель (для РКО) заполняется автоматически после выбора счета.

•Кредит, из кассы — счет кассы.

•В кассу для оплаты с, В кассу для оплаты по, Дата начала периода, Дата конца периода — показатели формы Т-53 Платежная ведомость.

•Основание (для РКО) платежа выбирается из списка, но его можно изменить вручную.

•Приложение (для РКО) — соответствующая графа расходного кассового ордера, можно выбрать из списка.

•Через (для РКО), По (для РКО) — указывается сотрудник, через которого осуществляется выдача заработной платы, а также документ для получения, например, паспорт. Сотрудник выбирается из справочника сотрудников, а название документа соответственно заносится вручную.

•Выдать (для РКО) — соответствующая графа расходного кассового ордера, рассчитывается автоматически в зависимости от указанного получателя и содержимого графы Через. Может быть изменена вручную.

•Код целевого назначения (для РКО) заполняется в рамках учетной политики организации.

Если выбрана операция Перечисление зарплаты на карточки или Перечисление аванса на карточки, будут отображаться следующие поля:

•Дата документа заполняется автоматически текущей датой, но ее можно изменить вручную.

•Дата проведения — после заполнения (вручную или при Импорте из клиент-банка, если Зарплатный проект открыт в вашем обслуживающем банке) будут сформированы соответствующие проводки.

•Номер документа, вводится вручную.

•Кредит, с расчетного счета — счет расчетного счета (51-ый) или счет банка-эмитента пластиковых карт (76-ой или 60-ый).

•С расчетного счета — информационное поле, не доступно для редактирования.

•УИН — уникальный идентификатор налогоплательщика.

•Назначение платежа или вводится вручную.

•Назначение платежа код.(20)

•Очередность платежа (21) выбирается из списка.

В детализации формы на закладке Состав указываются записи по каждому сотруднику, которому выдается заработная плата по выбранному документу. Каждая запись содержит поля:

•Счет — счет сотрудника (табельный номер) выбирается из плана счетов.

•ФИО сотрудника заполняется автоматически.

•Сумма заработной платы (аванса) данного сотрудника.

•Сумма взыск. — сумма удержания по исполнительному листу. Поле заполняется автоматически при выдаче зарплаты по записи начисления (меню "Зарплата | Журнал начислений зарплаты", контекстное меню "Выдать зарплату по выделенному расчету").

•Для операций Выдача зарплаты или Аванс, если з/п (из кассы) не получена в срок и ее необходимо депонировать, поставьте флажок Депонировано и по данным записям будет сформирована проводка дебет «70» - кредит «76/ДЕП» (вместо дебет «70» - кредит «50»);

В правой нижней части формы ввода находится кнопка <Выполнить>, которая позволяет, вызвать контекстное меню, не закрывая документ. Помимо перечисленных выше пунктов меню здесь есть пункт Изменить суммы. При его выборе появляется окно ввода, в котором следует выбрать вариант ограничения:

•Выдать всем одинаковую сумму — в поле следует указать сумму, которая будет выдана сотрудникам;

•Выдать указанную сумму пропорционально поделив ее на всех — сумма, например остаток в кассе, будет равномерно распределена по сотрудникам;

•Уменьшить всем пропорционально, на общую сумму — сумма к выдаче будет уменьшена на указанную ниже сумму путем пропорционального уменьшения всем сотрудникам;

•Выдать, кому достанется на общую сумму — выдача указанной суммы будет произведена последовательно сверху вниз, пока не будет исчерпана вся сумма;

•Выплатить процент, % — в поле указать процент для выплаты. При вводе значения в данной графе итоговая сумма выдачи изменится на указанный процент.

В графе Введите сумму / процент указывается сумма или процент исходя из выбранного варианта.

В графе Округлять сумму до задается точность округления сумм. Так, если указать там 0.01, то суммы будут округляться до копеек, а если 10.00, то до десятков рублей.

После нажатия <ОК>, будет выведен список с предварительным просмотром изменений в суммах выдачи. Нажмите <Выбрать> для продолжения или <Отмена> для отмены действия.