Исходные остатки по авансам поставщикам

Ввод исходных остатков по авансам поставщикам для пользователей, которые только начинают работать с программой. С помощью него можно занести исходные остатки по авансам поставщикам, по которым был принят к вычету НДС по счету-фактуре поставщика, и по которым не было поступления до момента начала работы с программой.

После того, как введены исходные остатки по счетам бухгалтерского учета, необходимо занести расшифровку остатков по авансовым счетам-фактурам, т.е. детально указать, какие документы формируют сальдо счета 60/АВ.

Для этого надо выбрать пункт главного меню «Отчеты | Книга покупок и продаж | Исходные остатки по авансам поставщикам».

Заполним в форме ввода необходимые поля:

•Дата документа — дата перечисления денежных средств поставщику.

•Номер — номер документа (например, номер платежного поручения поставщику).

•Это аванс — указывается, что платеж поставщику осуществлялся авансом.

•Счет получателя выбирается из списка поставщиков.

•Поставщик — поставщик, заполняется автоматически.

•Сумма — общая сумма платежа вводится вручную.

•Ставка НДС указывается вручную.

•Сумма НДС — сумма НДС из общей суммы платежа рассчитывается автоматически.

После добавления записи надо зарегистрировать счет-фактуру поставщика с аванса. Это можно сделать через пункт контекстного меню добавленной записи «Регистрация СФ поставщика с аванса...».