Движение ценностей и услуг (ДЦУ)

В этом журнале заносятся все операции по товародвижению, операциям оказания нам и нами услуг, передачи прав и т.д. Для открытия журнала выберите пункт главного меню «Операции | Движение ценностей и услуг».

Диалоговое окно будет разделено на 2 части: список операций и детализацию по выделенной операции.

Настроим вид журнала, для этого нажмем Настроить вид справа в нижней части списка операций или нажмем комбинацию клавиш <Alt>+<Enter>. Появится окно настройки:

•ТМЦ по счету 1 — операции в большинстве случаев группируются по покупателям, поставщикам, комитентам или комиссионерам. Это зависит от настроек видов ДЦУ.

•ТМЦ по счету 2 — для стандартного набора операций данная опция не используется, но может быть подключена в настройках видов ДЦУ.

•ТМЦ по типам операций (вкладки) — на закладках отображаются  соответствующие операции.

•ТМЦ по типам операций (папки) — операции группируются по одноименным папкам.

•Нет — данные в журнале будут отображаться общим списком (по умолчанию отсортированные по дате).

Для настройки вида выводимой детализации, необходимо нажать Настроить вид в правой нижней части экрана. Откроется диалог со списком детализаций, соответствующим закладкам в операции.

Контекстное меню журнала содержит следующие пункты:

•Создать копию... — добавляет копию выделенного документа и выводит её на экран для редактирования.

•Перейти к... — позволяет переходить к связанным платежным документам, счетам, инвентаризациям, и др.. Подробно отображает суммы, номера и даты документов.

•Пробить чек (аналог предыдущего пункта меню, но появляется после добавления записи в справочник торгового оборудования и доступен только в версии ПРОФ) — позволяет пробить чек на фискальном регистраторе или чековом принтере. После пробития чека у операции в списке операций в графе Чек появляется флажок.

•Просмотр чека — пункт появляется, если по операции пробит чек. Позволяет посмотреть информацию по чеку.

•Пробить чек коррекции — пункт меню появляется после добавления записи в справочник торгового оборудования и указания в графе Версия ФФД значения 1.2 Перед печатью чека будут запрошены данные коррекции, далее чек коррекции пробивается так же, как и обычный чек.

•Комплект предназначен для печати сразу комплекта документов.

•Счет, Счет-фактура, Корректировочный счет-фактура, УПД, Накладная ТОРГ-12, Накладная ТОРГ-13, Акт сдачи-приемки, Накладная, Товарный чек, Заказ-наряд, Транспортная накладная (пост 272), Товарно-транспортная накладная 1-Т, М-4 Приходный ордер, М-11 Требование-накладная, М-15 Накладная на сторону, МБ-8 Акт на списание МБП, МБ-7 Ведомость учета выдачи МБП, ТОРГ-16 Акт о списании товаров, Сведения о сертификатах, ОС-14 Акт о приеме оборудования, М-7 Акт о приемке материалов, Меню, ОП-1 Калькуляционная карточка, ОП-2 План-меню, ОП-3 Требование в кладовую, ОП-4 Накладная на отпуск товара, ОП-10 Акт о реализации и отпуске изделий кухни, ОП-12 Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, Потребность в ингредиентах, Технологическая карта, МХ-1 Акт приема-передачи ТМЦ на хранение, МХ-3 Акт возврата ТМЦ, сданных на хранение, КС-2 Акт о приемке выполненных работ, КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат — позволяют сформировать бланки различных документов по выбранной операции журнала. Доступность этих бланков в меню зависит от выбранной операции и настроек программы.

•Ценники и этикетки — пункт появляется для операции Оприходование предназначен для печати ценников и этикеток, редактирования списка ТМЦ для печати. Имеет подразделы:

Ценники

oПечатать сразу — для выбранной операции или товаров выводит бланк ценников.

oСохранить в списке — запускает процедуру добавления выделенного списка товаров или товаров из состава выбранной операции в список товаров для печати ценников и этикеток. В открывшемся окне неодходимо ввести количество ценников. После нажатия на кнопку <ОК> товары будут добавены в список для печати ценников и этикеток

Этикетки

oПечатать сразу — для выбранной операции или товаров выводит бланк этикеток.

oСохранить в списке — запускает процедуру добавления выделенного списка товаров или товаров из состава выбранной операции в список товаров для печати ценников и этикеток. В открывшемся окне неодходимо ввести количество этикеток или указать, что количество этикеток необходимо взять из операции (опция недоступна при добавлении в список из справочника ТМЦ и услуги). После нажатия на кнопку <ОК> товары будут добавены в список для печати ценников и этикеток.

Открыть список для печати — открывает список товаров для печати ценников и этикеток.

•Пункт меню Договор выводит на экран договор с контрагентом, появляется после включения аналитики по договорам в плане счетов и добавления шаблона в договор с контрагентом в меню «Справочники | Договоры».

•РАР: заполнить лицензии — пункт меню доступен, если в настройках бухгалтерии включена опция «Включить функции учета алкоголя с отчетами в РАР». Он автоматически заполняет поле «Сертификаты» на вкладке «Состав» операции.

•ЕГАИС: Создать исходящую ТТН — служит для создания исходящего документа в ЕГАИС на основании операции «Возврат поставщику».

•ЕГАИС: Создать акт списания пива — позволяет сформировать акт списания на основании операций «АТТ.Реализация в рознице», «Реализация», который уменьшает остатки в ЕГАИС с основанием «Реализация».

•ВЕТИС: Оформить транспортную партию — на основании операций «Реализация» и «Внутр.перемещение» позволяет сформировать исходящий ВСД для отправки в систему ВЕТИС. Сохраненный ВСД можно отправить, выбрав контекстный пункт «Отправить в Меркурий» в меню «ВЕТИС | Исходящие ВСД». (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Меркурий, обмен с ВЕТИС», включена опция «Включить обмен с ВЕТИС».)

•ВЕТИС: Оформить заявку на инвентаризацию — на основании операций «Реализация» или «Возврат от покупателя» создаётся запись инвентаризации в меню «ВЕТИС | Инвентаризация» для корректировки остатков продукции в системе Меркурий. (пункт меню доступен, если в меню  «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Меркурий, обмен с ВЕТИС», включена опция «Включить обмен с ВЕТИС».)

•Печать кассового чека (появляется, если в настройках бухгалтерии заполнена графа Использовать принтер чеков) — выводит на печать кассовый чек на указанный в настройках принтер. Данная функция доступна во всех версиях программы, в отличие от функции Пробить чек ниже.

•Документы с печатью — (для использования функций CRM, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки бухгалтерии» или меню «Сервис | Настройки склада», на вкладке «CRM, телефония» установите флажок в поле «Включить функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)»). — позволяет вывести документы (счет, накладную, акт, счет-фактуру, УПД, акт сверки) с печатью и факсимиле для последующей отправки контрагентам.

•Занести оплату... или Оплатить... или нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<J> позволяет ввести оплату в журнал платежных документов. Предварительно надо встать на нужную операцию или выделить несколько операций одного контрагента. Для разных операций создаются соответствующие им, разные платежные документы. Например при оприходовании ТМЦ будут предложены такие платежные операции как платежное поручение или операция выдачи из кассы, а при реализации операция поступления на расчетный счет и в кассу. В появившемся окне у платежного документа будут заполненные все необходимые поля. После нажатия ОК он добавится и в колонке Оплачено в журнале, появится сумма оплаты. Если выделить несколько документов, то можно производить их групповую оплату. При этом будут учитываться добавленные ранее по этим документам оплаты. Сумма в колонке Оплачено напротив каждой накладной будет показывать какая часть платежного документа покрыла эту накладную.

•Объединить операции — опция появляется при выделении нескольких записей.

•Ввести авансовый отчет — позволяет Ввести авансовый отчет. Предварительно надо встать на нужную операцию оприходования или выделить несколько операций оприходования (не обязательно одного контрагента).

•Пункт контекстного меню Ввести счет позволяет сформировать счет на основе одной или нескольких операций реализации. Новый счет будет создан в журнале выписанных счетов.

•Если по отгрузке был сформирован счет ранее, в контекстном меню появляется пункт «Перейти к счету». Он открывает журнал счетов, курсором будет выделен счет, связанный с отгрузкой.

•Ввести доверенность формирует для выделенной записи новую доверенность.

•Передать в розницу... — пункт появляется для операции Оприходование при включеных опциях в настройках бухгалтерии Есть автоматизированная торговая точка (АТТ) и/или Есть неавтоматизированная торговая точка (НТТ). Подробнее об операциях АТТ и НТТ.

•Переместить на другой склад, Списать — позволяют ввести на основании выделенной операции операцию внутреннего перемещения или списания. Списание и перемещение производится либо по учетным ценам на дату этих операций, либо по ценам документа.

•Сформировать выпуск... — позволяет на основании одной или нескольких выделенных операций «Реализация» сформировать операции выпуска готовых изделий по всем изделиям, указанным в выделенных операциях. Склад списания, количество и дата операции берутся из исходных операций "Реализация". При необходимости их можно изменить позже.

•Импорт из

oСистемы электронного документооборота...(для использования электронного документооборта, в пункте главного меню «Сервис | Настройки бухгалтерии» или «Сервис | Настройки склада», на закладке «Электронный документооборот» установите флажок в поле «Используем электронный документооборот»). —  позволяет загрузить данные из файла электронного счета-фактуры (входящий документ) формата XML (Подробнее о функции ЭДО)

•Экспорт в

oСистему электронного документооборота...(для использования электронного документооборта, в пункте главного меню «Сервис | Настройки бухгалтерии» или «Сервис | Настройки склада», на закладке «Электронный документооборот» установите флажок в поле «Используем электронный документооборот»). — позволяет выгрузить счет-фактуру (исходящий документ) выделенной операции в файл формата XML. (Подробнее о функции ЭДО)

oMicrosoft Word, Microsoft Excel, Документ PDF, Web-браузер, по почте — выгружает выделенные записи в перечисленные форматы или отправляет на указанную почту.

oНастройки экспорта — вызывает дополнительные настройки форматов.

•Фильтрация по... — ограничивает список операций:

oПо контрагенту, По складу, По сотруднику, По ТМЦ, услуге — появится запрос контрагента, склада, сотрудника или ТМЦ и в журнале останутся только операции, связанные с выбранными позициями.

oПо неоплаченным — останутся те операции, которые не оплачены или не полностью оплачены.

oПо неоплаченным вовремя — останутся те операции, по которым прошел срок оплаты (зависит от настроек бухгалтерии, опция Отсрочка оплаты по умолчанию дней).

oПроизвольный фильтр вызывает основной диалог фильтрации.

oСброс фильтра — убирает ограничения.

•Подсветка — позволяет задать цвет фона выделенной записи (или нескольких выделенных записей)

Кроме перечисленных пунктов меню некоторые виды операций содержат свои дополнительные пункты. Описание этих пунктов можно посмотреть в соответствующих разделах: Комиссионная торговля, Агентские сделки, Давальческое сырье, Операции по импорту, Общепит и др.