Разукомплектация

[ФЭНДЛ]

Разукомплектация

Добрый день, Программа ТС ПРОФ+Бухгалтерия ПРОФ

Делаем разукомплектацию товара в тс, в каждой позиции проставляется цена, при просмотре проводок цена не отображается. И соответственно списывается количество без цены. При включении при перепроведении пересчета учетных цен, все суммы исчезают - и в разукомплектации и в поступлении товара, который при этом появляется.
Если в бухгалтерской проводке в ручную вношу цену, то при перепроведении ручные изменения убираются. Как быть?
Как сделать, чтобы исправить данную ситуацию?
Сейчас очень много таких операций стало?
И как сделать, чтобы ручные исправления в бухгалтерии не изменялись при перепроведении операций?

Используемая программа: Комплексная конфигурация

 

[ФЭНДЛ]

Скрины прилагаю

 

[Сергей]

И как сделать, чтобы ручные исправления в бухгалтерии не изменялись при перепроведении операций?

Используемая программа: Комплексная конфигурация

Больной вопрос.
Пришлось подправить конфигурацию: добавлять поле-признак "ручная уч.сумма" и его обработку - при наличии пересчет уч.цены для этой позиции не делать. Не меняется уч.цена - не меняется проводка

 

[GriAlex]

Немного теории, подкрепленной практикой.

1. "Учетная сумма" в ТС - это самостоятельный расчетный регистр определения и хранения соответствующих данных. Про "регистр" говорить, конечно, громко, но по сути так оно и есть.
Учетная сумма товара определяется совокупностью операций ПРИХОДА (в видах товарных операций "1-приход"..."от нас" в соответствующем поле). В стандартной поставке ТС невозможно "установить" в какой-то операции учетную сумму "ручками" - учетная сумма в каждой конкретной всё равно будет постоянно пересчитываться, если, скажем, задним числом добавляем/удаляем какие-то товарные операции. В приходных операциях учетная сумма товара определяется суммой этой операции, в расходных - всегда расчетным путем (по-среднему (цене, сложившейся на момент совершения расходной операции) и ФИФО (ЛИФО уже не используем как таковую)).
Не забываем ещё про "влияние" НДС, конечно, если у нас "в т.ч. НДС" или "Плюс НДС". Для этого ТОЛЬКО в отчетах используется категория "Учетная + НДС". И это же "влияние" можем заметить в отображении общей суммы операции, к примеру, в той же операции разукомплектации, если там, пусть и "невидимо", стоит "в т.ч. НДС"

2. Выбор категории цены "Учетная" в товарной операции вызывает визуальное заполнение (ОТОБРАЖЕНИЕ) полей "Сумма" состава операции учетной суммой из
соответствующего регистра. Какая бы ни была операция - приходная, расходная - если категория цены в основной записи (документе, товарной операции) выбрана "Учетная", то программа при вызове пересчета учетных цен изменит визуальные поля "Сумма" в составе этого документа.
Отсюда ПРАВИЛО: в приходных операциях, где вводим цены вручную, НЕ ВЫБИРАТЬ категорию цены "Учетная". Можно оставить поле пустым (в категориях цен есть "пустая строка" для выбора).

3. Сумма учетная в проводке по расходной операции определяется нашим "регистром" "Учетная цена" для товара из состава связанной операции.

4. Операция "Разукомплектация" - РАСХОДНАЯ. Учетная сумма операции будет определяться (см.п.1) согласно учетной "цене, сложившейся на момент совершения расходной операции". Если на момент разукомплектации товара(изделия) есть остаток с учетной суммой, то подставится учетная цена этого остатка. Если нет остатка - то учетная сумма и цена = 0. Мы не можем провести разукомплектацию того, чего нет. Точнее, количественно можем, а вот учетную сумму взять-то неоткуда. Указание "своей цены" в такой операции ничего не даст

5. В нашей программе всегда важно проверять, чтобы не было отрицательных остатков "в периоде". Проверяется с помощью "Сервис" - "Провести в бухгалтерии" с выбором опций "Пересчитать учетные цены" и "Проверить остатки товаров" (для скорости, остальные можно и потом запустить, когда уже остатки будут в норме).
Остатки корректируются изменением дат приходов (делаем раньше) и расходов (делаем позже). Не забываем, что внутреннее перемещение - это расход для склада-источника и приход для склада-приемника.

Пришлось подправить конфигурацию: добавлять поле-признак "ручная уч.сумма" и его обработку - при наличии пересчет уч.цены для этой позиции не делать. Не меняется уч.цена - не меняется проводка

Сергей, позволить себе вмешиваться ручками в расчет учетной цены можем ты, я, другие понимающие, что они делают, как работает логика учета вообще. А остальные должны четко знать АРИФМЕТИКУ: плюс и минус.

P.S. То, что сейчас написал, тут же проверял ещё раз на стандартной демобазе 5.0.627. Там как раз есть изделие с кодом "0181"("Балык с/к (собственное производство)", по которому был выпуск, списание материалов и т.п. Погонял операции с ним "туда-сюда", проверил разукомплектацию (соответствующее поступление материалов), учетные суммы сформированных операций.

 

[Сергей]

Леш, я привел пример частного решения на вопрос ФЭНДЛ

И как сделать, чтобы ручные исправления в бухгалтерии не изменялись при перепроведении операций?

Не обязательно по учетной цене. Исходил из того, что ручная правка проводок сносится при перепроведении. Отсюда решение - заморозить параметр проводки в документе. Тогда перепроведение не страшно.
Есть клиент на ФИФО с несколькими складами. Документы вносятся вразнобой. В т.ч. по несколько накладных с одним и тем же товаром в один день. По каждой накладной товар в остатках склада вроде бы есть, и с учетной ценой, а фактически на какой-то из накладных он уже кончился - следует заказывать, перемещать с др.склада. Без регулярного перепроведения, чтобы все стало по порядку, не обойтись. Включили в ежемесячный регламент. И при этом бывает: вылазит товар отсутствующий; пришедший позже; суммовые остатки, где порядок прихода-расхода в предыдущих периодах или здесь не соблюдался и уч.цена встала не та.
Благо, главбух дотошный. Совместно ищем потерянные, вылезшие копейки. Тогда приходит черед правок. Раньше сразу лезли в проводки. Признак ручной правки в проводке ставился, но при перепроведении (в отличие от желтых) автопроводка восстанавливалась. Теперь отучились - правят документ (отмечу на твое абсолютно верное замечание - разово и право только у гл.буха). А чтобы и документ не изменялся автоматом - предложенный костыль

 

[GriAlex]

Есть клиент на ФИФО с несколькими складами. Документы вносятся вразнобой. В т.ч. по несколько накладных с одним и тем же товаром в один день. По каждой накладной товар в остатках склада вроде бы есть, и с учетной ценой, а фактически на какой-то из накладных он уже кончился - следует заказывать, перемещать с др.склада. Без регулярного перепроведения, чтобы все стало по порядку, не обойтись. Включили в ежемесячный регламент. И при этом бывает: вылазит товар отсутствующий; пришедший позже; суммовые остатки, где порядок прихода-расхода в предыдущих периодах или здесь не соблюдался и уч.цена встала не та.
Благо, главбух дотошный. Совместно ищем потерянные, вылезшие копейки. Тогда приходит черед правок. Раньше сразу лезли в проводки. Признак ручной правки в проводке ставился, но при перепроведении (в отличие от желтых) автопроводка восстанавливалась. Теперь отучились - правят документ (отмечу на твое абсолютно верное замечание - разово и право только у гл.буха). А чтобы и документ не изменялся автоматом - предложенный костыль

Сергей, у меня тоже есть подопечные пользователи.
Делаем то же самое. Но по поводу учетных цен - "заставлял" наводить порядок сначала именно в товарных операциях, а соответствие сумм в проводках суммам в товарных операциях - уже как следствие порядка. По поводу ручных изменений в проводках всегда сильно ворчал, и учил докапываться до корней ошибок, а иначе потом всё вылезает всё равно.