|
8-495-221-6116
|
|
Техническая поддержка
|
Разъясните
- Автор темы Писарев Петр
- Дата начала
Григорий
Отвечатель автоматический
Счет затрат ЕНВД может быть только один (с аналитикой по подразделениям по количеству видов деятельности облагаемых ЕНВД). У вас два счета затрат. Как они согласуются - непонятно.
Писарев Петр
Гуру
На счете 44/ЗП/1 - учитывается зарплата по подразделениям в том числе по подразделению 1 - ЕВНД, а на счете 44/ВидДт/1 Учитываются прочие расходы по статьям затрат.
Григорий
Отвечатель автоматический
А зарплата по статьям затрат не распределяется?
Попробуйте поставить счет ЕНВД "44/ЗП/1", а в маску включите оба "44/ЗП/1;44/ВидДт/1/*".
Виктор
Завсегдатай
А вот если бы все затраты относили скажем на 44/ЗП/1, то с помощью ВО главная книга всегда можно увидеть раздельно и з/п, и все прочие затраты. Такой вариант универсален. Если использовать ваш вариант, то не исключено, что кто-то "нечаянно, впопыхах" отнесет часть з/п на 44/ВидДт/1, а часть прочих затрат на 44/ЗП/1. И найти можно будет опять только с помощью главной книги. Такое встречается не редко
PS Может здесь их смущают буквы ЗП(затраты прочие)? Они созвучны ЗП (зарплата). Я нарывался на это. Поэтому у нас аналогичный субсчет прочих затрат обозначен ни с чем не ассоциирующими цифрами- "99".
Писарев Петр
Гуру
Сделал
44/ВидДт/подразделения/Услуги
Определил в справочниках подразделений их счета затрат
44/ВидДт/подразделение
Рассчитал Зарплату, НО затраты сели все равно на 44/ЗП/подразделения. Так как все работники были приняты и у них счет затрат определен в приказах старый 44/ЗП, несмотря на то, что в справочнике подразделений счета затрат изменены. Т.е. всех надо перевести в другое подразделение с нужным счетом затрат.
Когда перевел, то при начислении ЗП выскакивает проводка на счет "44/ВидДт/подразделение/-" А как сделать, чтобы списывалось на нужный субсчет?
Последнее редактирование:
Григорий
Отвечатель автоматический
Все правильно. Счета затрат в справочнике подразделений имеют более низкий приоритет - используются только если в приказах стоит "-" или "АВТО".
Я чего-то не понял. Какие аналитики прикручены к счету 44/ВидДт. Возможно вы подключили аналитику, которая никак не учитывается в зарплате, поэтому появляется выбор.
В коде затрат в зарплате реализована обработка аналитик: подразделения, виды деятельности, объекты, ТМЦ и услуги. Последняя - это для реализации единого счета затрат (44, 20) без субсчетов вообще. Вон Виктор адепт такой реализации затратных счетов, один-единственных 20/99 с тройной аналитикой и больше ничего.
Писарев Петр
Гуру
Есть справочник статьи затрат, объекты, как их прикрутить к счету затрат, и каким образом сделать так, чтобы ЗП падала на определенную статью и определенный объект?
Виктор
Завсегдатай
В приказах объекты не упоминаются, т.к. это сделать практически не возможно. Поэтому при расчете з/п объект по умолчанию всегда "-". А после расчета з/п проводим по объектные уточнения с помощью бланка "Перераспределения начислений по объектам". Тут уже можно подстраивать алгоритм перераспределения под принятые на каждом предприятии индивидуальные правила.
Виктор
Завсегдатай
Я просто использую то, что уже было придумано 500 лет назад!
Для того и был придуман такой регистр учета как Главная книга! Если правильно организован план счетов, то от главной книги не скроется ни одна ошибка операциониста. Тут все очень наглядно, видны все проводки. Да и мороки с вводом значительно меньше, т.к. практически полностью исключается выбор субсчета.
Писарев Петр
Гуру
Да и я тоже работаю только с этим отчетом, все можно найти и увидеть.
НО, сельхозпредприятие. Там затраты собираются на счетах 20,23,25. Счета 23, 25 списываются в Дт 20 тоже по статьям затрат, поэтому после списания - уже не видно откуда что пришло(имею ввиду Кт 23,25 счета) поэтому и нужна аналитика по статьям.
А что такое 20/99 с тройной аналитикой?()если не секрет)
Писарев Петр
Гуру
Скорее всего так и сделаю.
Виктор
Завсегдатай
Правильно. И я так же закрываю Дт20Кт23 без дополнительного анализа. В оборотке это вроде уже и не требуется- итак видно сколько добавилось затрат от вспомогательного производства. А вот в специализированном бланке "Анализ затрат по объектам производства"(требуется такой в ГУПе) провожу детализированный анализ структуры затрат. И становится возможным вычислить сколько в результате на данный объект приходится ВСЕГО з/п, т.е. З/П=.Дт20Кт70+(Дт23Кт70)*к-нт23 +(Дт25Кт70)*к-нт25 и т.д.
Ни каких секретов. Всюду 99-это субсчет прочих затрат. Аналитики 20 счета: подразделения, виды производственной деятельности, объекты производства.
Во вложении прицепил весь наш план счетов.
Писарев Петр
Гуру
Виды производственной деятельности - это растениеводство, животноводство , переработка и т.п.?
Объекты производства это - кукуруза, пшеница, мясо, молоко?
Объекты производства это - кукуруза, пшеница, мясо, молоко?
Писарев Петр
Гуру
ТОгда, я думаю для СХ предприятия(с которым работаю) оптимальный вид плана счетов будет:
20/
[Виды деятельносоти]/
[Объекты производства]/
[Статьи затрат]
20/
[Виды деятельносоти]/
[Объекты производства]/
[Статьи затрат]
Писарев Петр
Гуру
Удобрения,
ГСМ,
Заработная плата,
стройматериалы,
и т.п. как в их отчете в управления сх
Во вложении, то чем они пользуются. Статьи затрат нужны еще и для того, что есть движения типа Дт 20 Кт 20(с одного подразделения в другое и т.п.)
Все субсчета(статьи) - Активные, а ВЫПУСК - пассивный, так как в течение года они собирают затраты на Дт 20, а с Кт 20 списывают то что произвели. В конце года закрывают одно на другое.
Вложения
Последнее редактирование:
Виктор
Завсегдатай
Я бы не стал так делать.
Практически почти ко всем позициям этого отчета можно нарисовать корреспонденцию субсчетов главной книги, которая однозначно будет будет вытаскивать значение интересующей статьи.
Например:
ГСМ, Дт20Кт10/3
Заработная плата, Дт20Кт70
стройматериалы, Дт20Кт10/8
семена, яды, гербициды - аналогичные субсчетаДт20Кт10/*
амортизация Дт20Кт02
запчасти Дт20Кт10/5
больничные Дт69Кт70
электроэнергия Дт20Кт25/ЭЛЕКТРО
газДт20Кт25/ГАЗ
малоценка Дт20Кт10/9
накладные Дт20Кт26
.....
и т.д.
Т.е. используя правильно сформированный план счетов (субсчета я использую очень ограниченно, но где они именно необходимы), отчет по статьям затрат будет сформирован автоматом исходя только из корреспонденции счетов. И не надо будет каждый раз при вводе операционисту выбирать статью, не надо будет бояться, что кто-то отнесет не на ту статью затрат. Счет-то всегда будет один и тот же "Прочие затраты"-20/ЗП или как мне удобнее 20/99.
А третью аналитику я бы пустил именно на учет по подразделениям(бригадам). Т.е. была бы польза и в управленческом учете.
Писарев Петр
Гуру
Да сам я то понимаю, что корреспонденция счетов
Дт 20/[Отд1]/[Растениеводство]/[Пшеница] Кт 10/[Гсм] конкретно определяет статью затрат.
НО, это нужно объяснить пользователям и самое главное, чтобы они это приняли. А Работники с/х такие, что они должны очень хорошо поверить.
Дт 20/[Отд1]/[Растениеводство]/[Пшеница] Кт 10/[Гсм] конкретно определяет статью затрат.
НО, это нужно объяснить пользователям и самое главное, чтобы они это приняли. А Работники с/х такие, что они должны очень хорошо поверить.
Виктор
Завсегдатай
Не только в сельхозе такие! Был случай в райгазе. Разговаривал с замГлавБуха. Слова у меня закончились и я с дуру ей скажи: "Хорошо давай нарисуй проводки к этому случаю." Она в ответ: "А что такое проводка?". И это не была с ее стороны шуткой! Она не знала как вообще составляются проводки! Ей 46лет, из них 15 только замглавбуха!
Да, приходится объяснять. Особенно тем, кто еще ни разу не вел учет в нормальной компьютерной бухпрограмме(word и xls не считается!). Если у них был всегда учет в журналах-ордерах, то понятно, что максимум у них рисовалась одна главная книга. О каом анализе можно было говорить?!
Но когда все же они входят в тему, потом с ними значительно проще работать
GriAlex
Кен-ГурУ :-)
У меня в таком случае возникает проблема с книгой покупок (при работе с ДЦУ в стандартной ИП2:Б), поскольку прога не может взять ставку НДС (а в детальки - в состав операции - такая инфа не выведена). Приходится подключать справочник ТМЦ и услуг, как Григорий посоветовал, и работать с помощью этого. Решил, что это будет более универсальное решение и для ДЦУ и для авансовых отчетов.
Григорий
Отвечатель автоматический
Как я уже писал (см.выше) аналитика по ТМЦ и услугам обрабатывается зарплатой. Для этого просто создается обобщаяющая запись в справочнике ТМЦ и услуг с кодом "-". И тогда, если в счете затрат в зарплате есть аналитика по ТМЦ и услугам, то все проводки лягут на эту обобщающую аналитику.