Оплата

  • Автор темы Автор темы rem3374
  • Дата начала Дата начала
R

rem3374

Форумчанин
Оплата

Добра всем! Помогите разобраться. Такая ситуация в базе контрагент (покупатель) с одним ИНН и разными КПП ( т.е. заведены несколько карточек контрагентов - 17 штук).Отгрузка продукции этому покупателю идет на каждый КПП, а деньги на р/с поступают от головной организации. Как разнести оплату?

Используемая программа: Торговый склад Стандарт
 
Возможно, филиалы выступают только в роли грузополучателей. Т.е. покупатель (заказчик) у вас головное подразделение, а грузополучатель филиал.
 
Обычно ещё в таких случаях вводим в справочнике контрагентов папочку с наименованием нужного контрагента, "внутрь" помещаем всех этих покупателей с одним ИНН и разными КПП.
Оплату ставим на покупателя с основным КПП, реализацию - по нужным КПП.

Акт сверки можно делать, выбирая папку-контрагента. Вот только не помню, работает это в ТС или нет. В бухгалтерии это работает.
 
GriAlex написал(а):
Обычно ещё в таких случаях вводим в справочнике контрагентов папочку с наименованием нужного контрагента, "внутрь" помещаем всех этих покупателей с одним ИНН и разными КПП.
Оплату ставим на покупателя с основным КПП, реализацию - по нужным КПП.

Акт сверки можно делать, выбирая папку-контрагента. Вот только не помню, работает это в ТС или нет. В бухгалтерии это работает.
Нажмите для раскрытия...

Алексей, как это сделать, поподробнее пожалуйста, я записываю :)
 
rem3374 написал(а):
Алексей, как это сделать, поподробнее пожалуйста, я записываю :)
Нажмите для раскрытия...
Да именно так, как я и написал. :-)
Вводим всех контров с разными КПП как отдельные записи. Игнорируем ворчалки программы на одинаковые ИНН. Помещаем (перемещаем) эти записи в группу с наименованием "главного" контрагента.
Да, не забыть включить разве что ещё отображение дерева групп в справочнике контрагентов.

Ещё иногда требуют, чтобы в документах отгрузки выходил обязательно расчетный счет покупателя, а он один "главный". Тогда, опять же не обращая внимания на программные ворчалки, надо добавить этот расч.счет у всех контров-"филиалов".

Но повторюсь: так и не проверил до сих пор, работает ли в торговом складе акт сверки по "такой" группе покупателей. А в бухгалтерии такая схема работает.
 
Последнее редактирование:
GriAlex написал(а):
Да именно так, как я и написал. :-)
Вводим всех контров с разными КПП как отдельные записи. Игнорируем ворчалки программы на одинаковые ИНН. Помещаем (перемещаем) эти записи в группу с наименованием "главного" контрагента.
Да, не забыть включить разве что ещё отображение дерева групп в справочнике контрагентов.

Ещё иногда требуют, чтобы в документах отгрузки выходил обязательно расчетный счет покупателя, а он один "главный". Тогда, опять же не обращая внимания на программные ворчалки, надо добавить этот расч.счет у всех контров-"филиалов".

Но повторюсь: так и не проверил до сих пор, работает ли в торговом складе акт сверки по "такой" группе покупателей. А в бухгалтерии такая схема работает.
Нажмите для раскрытия...

Спасибо! Папки созданы, деньги получены на один КПП, товары отгружены на разные КПП, но увы не получается сделать акт сверки сразу с несколькими контрагентами. Это вообще возможно в ТС?

п.с. Указывать в накладных другого грузополучателя нет возможности по некоторым причинам.
 
rem3374 написал(а):
Спасибо! Папки созданы, деньги получены на один КПП, товары отгружены на разные КПП, но увы не получается сделать акт сверки сразу с несколькими контрагентами. Это вообще возможно в ТС?

п.с. Указывать в накладных другого грузополучателя нет возможности по некоторым причинам.
Нажмите для раскрытия...

На самом деле возможно, только, видимо, доделать надо. Может, в проекты написать?
 
rem3374 написал(а):
Да, именно так и есть.
Нажмите для раскрытия...

Дальнейшая переписка и то, что предлагает Алексей как раз предполагает другой случай - когда и в графе Покупатель разные филиалы, и в графе Грузополучатель разные. Я же писал про случай, когда Покупателем (Заказчиком) является головное подразделение, а Грузополучателем филиал. В этом случае никаких лишних телодвижений делать не нужно.

rem3374 написал(а):
Спасибо! Папки созданы, деньги получены на один КПП, товары отгружены на разные КПП, но увы не получается сделать акт сверки сразу с несколькими контрагентами. Это вообще возможно в ТС?

п.с. Указывать в накладных другого грузополучателя нет возможности по некоторым причинам.
Нажмите для раскрытия...


В программе Торговый склад есть два акта сверки - по складским данным и по бухгалтерским. Переключение происходит в параметрах бланка (акта сверки).
 
Спасибо, сработало! Только Акт как то вызвал не так как привык, делал по разному - отчеты-специальные-Акт сверки, Отчеты-Прочие документы, ни как не мог выбирать всех контрагентов в папке, и папку тоже не выбирает. Зашел в редактирование данных контрагента, встав на папку в которой нужные контрагенты, там вызвал акт сверки и получилось. А ведь знал что так можно :)
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху