Ваше утверждение весьма спорное.
Именно неправильная постановка вопроса и привела к задержке ответа по Вашей ситуации. Наша программа настроена на ведение БухУчёта в соответствии с Законодательством РФ, а не на "серые схемы".
Тот способ, который в вашей фирме Вы пытаетесь использовать по приобретению ТМЦ - это нарушение правил бухУчёта , установленных законодательством РФ .
Я пытался вернуть Вас "к истокам" - ведь было написано, что Руководитель что-то приобретал ещё до начала деятельности фирмы. Логично было бы начать с Уставного Капитала , краткосрочных займов, и т.д....Но Вы этого не поняли... Алексей пытался разъяснять Вам про подотчёт, как это обычно делается - ...
Попытайтесь хотя бы в Интернете отыскать варианты оформления АО и в принципе использование подотчёта.. Найдёте много всего, но именно на основании правил ведения БухУчёта в соответствии с законодательством РФ. И независимо от используемой программы Вы обязаны вводить информацию с соответствующих первичных документов.
Вам не помешало бы ознакомиться с законодательством или хотя бы с разъяснениями, а не изобретать свой собственный порядок.
Вы вполне самостоятельно давно уже могли бы найти разъяснения: например
«
При отражении расчетов с подотчетными лицами первой операцией должна быть выдача денег, а второй — отчет за них, и никоим образом не наоборот.
Часто организации для упрощения работы делают такую серьезную ошибку, когда сначала сотрудник что-то покупает: канцтовары или справочную литературу по бухгалтерскому учету, отчитывается о том, что он купил, а затем организация оплачивает ему эту покупку. Такие суммы не являются подотчетными, а сам сотрудник в эту минуту не является подотчетным лицом. Если организация ничего не поручала и денег не выдала, то получается, что работник тратит свои собственные денежные средства, что-то на них покупает, а потом предприятие приобретает у своего сотрудника какие-то материальные ценности. Но такая сделка — это не отчет о расходовании подотчетных сумм (их не было), а покупка у физического лица принадлежащего ему имущества.
Существует жесткое правило, установленное «Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации» (утв. Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 г. N9 40): пока подотчетное лицо не отчитается за ранее выданные денежные средства, новые авансы ему выдавать нельзя.
Доверенность — документ, дающий право одному лицу, предъявителю, осуществлять действия, оговоренные в документе, от имени другого, выдавшего документ.
Если предприятие выдает сотруднику доверенность, то он действует от имени своего предприятия, и все документы, которые он получит от других предприятий, будут оформлены на имя предприятия, которое он представляет. Он получит и накладную, и счет-фактуру, что позволит предъявить НДС к зачету. Если сотрудник доверенности не имеет, для других предприятий он — частное лицо. Все, на что может рассчитывать этот сотрудник, — это кассовый и товарный чеки. В любом случае эти расходы могут быть приняты предприятием, но бухгалтерские проводки немного различаются.
Ведь если Вы "задним числом" сочиняете некий произвольный Авансовый Отчёт и затем желаете , чтобы программа как-то разобралась в наборе строк (Вам так удобно, чтобы не плодить количество хозопераций) - это неверный подход. Вы обязаны каждое действие (каждый документ) рассматривать с учётом даты документа, способа приобретения, и др. факторов в соответствии с утверждённой Учётной Политикой фирмы.
Собственно, ответ Вам был дан сразу же - статья затрат не указывается 2 раза , а вот в какой проводке именно - это решает бухгалтер в конкретной ситуации.
Желаю успеха.
К сожалению.. Опережу ваше "гениальное" замечание и подмечу,что, русский язык правила построения предложений и логическую связку тоже изучает