Как правильно проводить услуги аренды? Как сделать акт основным документом об оказании услуг аренды? (Я на УСН 15%, с планом счетов дел иметь не хочу).
1) Правильно указывать версию программы, которой вы пользуетесь: Бесплатная, Стандарт, ПРОФ; Торговый склад или Бухгалтерия. Ну и циферки версии не помешают: смотреть в Справка - О программе. От этого зависит точность ответов.
Судя по вашей ссылке и по фразе "с планом счетов дел иметь не хочу", вы пользуетесь бухгалтерской настройкой, видимо, бесплатной. Простите, если не угадал.
В принципе, если вам не нужен налоговый учет, а программа нужна для выписки первичной документации (счетов, актов (накладных)), и для получения информации о задолженности вам или вас (говорят: дебиторская или кредиторская задолженность соответственно), то вы могли бы пользоваться и настройкой "Торговый склад": точно так же можно выписывать и принимать услуги, и бухгалтерией там "пахнет" поменьше.
Только замечу, что, если вы хотите забивать гвозди, то молотком всё-равно придется учится работать. У нас эти "молотки" такие - с бухгалтерскими замашками, ничего не поделаешь.
Если всё-таки пользуетесь бухгалтерией, то следующие пункты для вас.
Счет на услуги аренды я выставил, действовал согласно инструкции тут:
https://инфо-предприятие.рф/support/faq/buchgalteria/?ysclid=lrxyi7jjxw302328084
К счёту удалось привязать соответствующую оплату от поставщика. Теперь счет выглядит как "оплаченный". Но как закрыть сделку? То есть как зафиксировать тот факт, что услуги аренды оказаны, мы арендатору ничего не должны?
2) Тут непонятки. Счет выставляете вы, а потом пишете про "оплату от поставщика". Наверное, ошиблись? Счет выставляется покупателю (заказчику вашей услуги аренды, то бишь арендатору) от вас как арендодателя. Надо, чтобы мы понимали друг друга правильно.
В идеале надо напечатать акт на оказанные услуги. Вот тут проблема. В разделе "движение ценностей и услуг" создаю новый элемент. Программа по умолчанию создает НАКЛАДНУЮ. А мне нужен АКТ, у меня же не товар, а услуга. Это нормально? С этим ничего нельзя сделать? Ладно, пусть основной документ по реализации услуги будет называться накладная. Но акт-то всё равно надо напечатать. Правая кнопка мыши - акт приемки-сдачи напечатан. Но! этот акт нигде не сохраняется. В сверке с арендатором всё равно фигурирует накладная, а не акт. А акт что есть, что нет, он вообще нигде не фигурирует.
3) И основное.
В программе вы создаете документ реализации (факт этой реализации), а вот каким документом будет сопровождаться эта реализация - дело уже второе. На основании документа реализации (у себя мы привыкли называть "Операция реализации") вы можете напечатать такие первичные документы: акт (только на услуги), простую накладную, накладную ТОРГ-12 (только на товары), счет-фактуру, УПД. Ещё раз подчеркну: "Акт" - это всего лишь форма первичного документа.
Операция реализации увеличивает задолженность вашего покупателя перед вами, и происходит это с помощью связанной бухгалтерской операции с соответствующими проводками. В акте сверки с контрагентами вы, видимо, видите префикс "нак" перед номером документа и это вас смущает. Откройте в главное меню Сервис - Настройка операций - Виды ДЦУ. Там найдите строку с названием "Реализация" (программа поворчит на вас, но вы не бойтесь), откройте эту строку на редактирование (в бесплатной версии и здесь будут ворчалки, но продолжайте). Найдите графу "Бухоперация: префикс номера", и вместо "нак" впишите "акт". Все операции в журнале движения ценностей и услуг надо перепровести, т.е. нажать на оранжевый значок справа в строке операции, не отпуская кнопку мыши. Увидите команду "Перепровести". Выберите её, отпустите кнопку мыши. Если после этого ещё раз кликните мышкой по этому значку, только быстро, не задерживая, увидите бухгалтерскую операцию, где в графе "Документ" будет "акт ...ВашНомер". А в актах сверки в номерах документов будет теперь фигурировать "акт". Но это будет ВО ВСЕХ операциях реализации.
4) Дополнительно.
Откройте в главном меню Сервис - Персональные настройки, там перейдите на вкладку "Прочее", нажмите кнопку "Предпочтение". Там в разделе "Индивидуальные настройки" отметьте обе опции "Использовать упрощенный режим..." - будете меньше сталкиваться с бухгалтерским планом счетов при выписке документов в журналах ДЦУ и платежных документов.
То есть как зафиксировать тот факт, что услуги аренды оказаны, мы арендатору ничего не должны?
5) Ну и напоследок замечание, что раз взялись за ведение учета, то хоть немного представление о том, как работают молотками, надо иметь.
Вы выписали счет за аренду - документ, указывающий на какие реквизиты перечислять, и в то же время это документ для предоплаты со стороны покупателя/заказчика. Счет можно передать одновременно с документом реализации - он будет нужен только для сообщения реквизитов.
На основании счета в программе можно провести отгрузку, т.е. сформировать операцию реализации. Писал уже выше, что эта операция увеличивает задолженность покупателя/заказчика перед вами. Подписанная покупателем "бумажка" (акт, накладная) закрепляет этот факт (с бумажкой можно идти в суд, если что).
Затем в журнале платежных документов вы проводите факт оплаты от покупателя/заказчика (вашего арендатора) - либо "Поступление в кассу" (на основании которого можно распечатать форму приходного кассового ордера и пробить кассовый чек (но это отдельно)), либо "Поступление на расч. счет". Эти операции уменьшают задолженность покупателя/заказчика перед вами, уже самим фактом своего "существования". Что вы и видите в акте сверки с контрагентами. НИКАКОЙ дополнительной "фиксации" больше не требуется.
