перечисление з/пл на карту

[IraOk]

Делала все по инструкции. У меня всего 1 сотрудник.
Начислила зарплату, потом через журнал выдачи зарплаты создала новый документ - Перечисление зарплаты на карточки.
В Сотруднике в закладке Удержания добавила Перечисление через расчетный счет, счет банка-получателя 60/1/СбДубки/Сбербанк-1, лицевой счет в банке - что это за данные откуда их брать???
Вопрос: Операция Перечисление зарплаты на карточки находится в журналеБанк Исходящий, при попытке распечатать Платежное поручение реквизиты получателя/ Сотрудника отсутствуют, вместо фамилии Сотрудника - Расчеты с подотчетными лицами. Что сделала не так?
Спасибо заранее за помощь!

[Григорий]

Сообщение от IraOk

, лицевой счет в банке - что это за данные откуда их брать???

Если не знаете откуда брать, то можете и не заполнять. Он нужен для формирования списка на перечисление.

Вопрос: Операция Перечисление зарплаты на карточки находится в журналеБанк Исходящий, при попытке распечатать Платежное поручение реквизиты получателя/ Сотрудника отсутствуют, вместо фамилии Сотрудника - Расчеты с подотчетными лицами. Что сделала не так?
Спасибо заранее за помощь!

В качестве получателя указывается банк.

P.S. Краткая последовательность действий при перечислении ЗП на карточку есть тут:

http://www.infop.ru/support/faq/buchgalteria/

[IraOk]

Что-то идет не так, когда в Журнале выдачи зарплаты делаю новый платежный документ. Я задаю дату выдачи 28.09.12 за период 01.09-30.09, счет выдачи (кассы) ставлю Банк-Контрагент, затем ОК и выдает НЕТ сотрудников для выдачи зарплаты и затем перекидывает меня в создание Нового платежного документа где я уже в меню вручную могу выбрать Перечисление зарплаты на карточки, после этого документ дает выбор только следующих параметров:
Дата
Номер
Кредит, с расчетного счета - (это банк ООО, верно?)
Назначение платежа
Выбор самого сотрудника.
ВСЕ.
Этот документ создает проводки Д 70 К51, но визуально в Журнале выдачи зарплаты он выглядит Д71 К51 как расчеты с подотчетными лицами. Вот это немного смущает. Все ли правильно? Я просто далеко не бухгалтер и сама веду свою фирму, поэтому извините если вопрос идиотский.

[IraOk]

Сообщение от Григорий

В качестве получателя указывается банк.

P.S. Краткая последовательность действий при перечислении ЗП на карточку есть тут:

http://www.infop.ru/support/faq/buchgalteria/

Как я уже прописала выше, если выбрать документ Перечисление зарплаты на карточки, то графы Получателя вообще нет, Банк некуда вводить.
Проще создать обычное платежное поручение на перевод на Сотрудника напрямую с расчетного счета, получается. Или у меня какая-то ошибка и работает не так как нужно, плюс подозрительно, что и сумму зарплаты я вводила вручную, хотя размер 100% перевода на карту у меня задан.

[Сергеев Михаил]

Операции - банк исходящий - платежное поручение - получатель 70 и выбираешь из списка сотрудника)))))) Формируется проводка 70 - 51. Вопрос закрыт)))))) У меня их 70 (сотрудников): 65 получают з/п по зарплатному проекту - и ничего страшного: беру список и формирую 65 операций 70-51 как указано выше. И остатки по 70 сч. всего тютя в тютю и сверить кто сколько получил в любой момент можно))))))))) А через 60 счет (получатель банк) как советуют многие - полная лабуда. Лишняя морока Вам.

[infosystems]

Мои клиенты используют 57-й, а не 60-й счет. Им, как и мне, кажеться некорректным смешивать расчеты с контрагентами и перечисление зарплаты.
А поле "Лицевой счет в банке" это если я правильно понимаю номер счета сотрудника в банке. Но есть одна проблемка, К платежному поручению на з/п надо прикладывать файл-реестр, где расписаны суммы по сотрудникам. Одни банки требуют указывать номера счетов, другие номера банковских карт, причем в одной организации может быть 2 з/п проекта. Надо бы добавить ещё и поле "№ карты".

Сообщение от Сергеев Михаил

Операции - банк исходящий - платежное поручение - получатель 70 и выбираешь из списка сотрудника)))))) Формируется проводка 70 - 51. Вопрос закрыт)))))) У меня их 70 (сотрудников): 65 получают з/п по зарплатному проекту - и ничего страшного: беру список и формирую 65 операций 70-51 как указано выше. И остатки по 70 сч. всего тютя в тютю и сверить кто сколько получил в любой момент можно))))))))) А через 60 счет (получатель банк) как советуют многие - полная лабуда. Лишняя морока Вам.

Не согласен с вами, Михаил. Во первых вы перечисляете деньги не сотрудникам, а банку, а банк потом должен перечислить их сотрудникам, во вторых платеж может и не пройти в тот день, которым вы перечисляеете. Да и формировать платежку на каждого это уже слишком, мои клиенты даже на 10 человек не согласятся

[Писарев Петр]

Порядок бухучета безналичной выплаты зарплаты зависит от того, куда она поступает:

• на счет банка, в котором открыты зарплатные карты сотрудников;
• на индивидуальные счета сотрудников, открытые ими в разных банках.

В первом случае выплата зарплаты отражается проводками:

• Дебет 76 Кредит 51 - переведены деньги в счет выплаты зарплаты (на основании выписки о списании денег со счета организации);
• Дебет 70 Кредит 76 - зачислены деньги на зарплатные карты сотрудников (на основании второго экземпляра реестра с отметкой банка об исполнении).

[Сергеев Михаил]

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Использование счетов 57, 60 и 76!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))) Господа, Вам всего лишь нужно перечислить зарплату. Причем тут дата проведения операции и списания со счета???)))) Любой нормальный бухгалтер прежде чем разнести банк в компьютер, проверит остатки на конец предыдущего и начало нынешнего дня))) infosystems, смешивать расчеты с контрагентами и выплатой з/п!!!??? О чем Вы??? Отчет по контрагентам сформируйте - и ВУАЛЯ, никакой там з/п не будет))) А то, что п/п на перечисление з/п и перечисление по сч.60 будут лежать в одной закладке "Платежные поручения" - так это МАКСИМУМ неудобств, которые я испытываю (а испытываю ли????))))) в данный момент. А следуя советам, подобным Вашим народ ещё лет 5 будет создавать темы, подобные данной, потому, что вы пытаетесь изобрести пятое колесо))))))) Хотя, если Вам и вашим клиентам больше нечем заняться - то, согласен можно из одной нормальной проводки - сделать 3 полунормальных - в итоге получится 1,5 нормальных))))))))))))))))

[GriAlex]

Сообщение от Сергеев Михаил

...

Главное, что в программе возможны разные варианты реализации "зарплатных" проектов. Как кому удобно - так пусть и делают.

[Писарев Петр]

Сообщение от Сергеев Михаил

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Использование счетов 57, 60 и 76!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))) Господа, Вам всего лишь нужно перечислить зарплату.

Но... если работать ОДНОМУ в базе, то да, какая разница, а если несколько бухгалтеров? если один ведет один участок, а другой соседний участок учета?

Один сделал проводки по передаче зарплаты банку - как агенту по выплате зарплаты, а другой сделал проводку по перечислению этих средств, посмотрели - счет закрылся - суммы указаны правильно.

[Сергеев Михаил]

Сообщение от Писарев Петр

Но... если работать ОДНОМУ в базе, то да, какая разница, а если несколько бухгалтеров? если один ведет один участок, а другой соседний участок учета?

Один сделал проводки по передаче зарплаты банку - как агенту по выплате зарплаты, а другой сделал проводку по перечислению этих средств, посмотрели - счет закрылся - суммы указаны правильно.

В бухгалтерии все должны работать как один))))))))))))))

[Виталий]

Во первых вы перечисляете деньги не сотрудникам, а банку, а банк потом должен перечислить их сотрудникам

В данном случае полностью соглашусь с Михаилом. Зарплата перечисляется на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ счета сотрудников в банке (не важно это "зарплатный проект или личные карты), поэтому никакой необходимости городить 2 проводки вместо 1-й здесь нет. Если у сотрудника вдруг возникнут проблемы при получении своих средств со своей карты, он их будет решать с банком, открывшей карту, а не с предприятием. Предприятие свои обязательства выполнило, перечислив ЗП в банк.

Один сделал проводки по передаче зарплаты банку - как агенту по выплате зарплаты, а другой сделал проводку по перечислению этих средств, посмотрели - счет закрылся - суммы указаны правильно.

По такой логике при любой оплате поставщику мы тоже должны делать 2 проводки:
1) Д76/Банк - К51, и 2) Д60/Поставщик - К76/Банк. Но так ведь никто не делает. Банк -это действительно агент по перечислению средств, но - зачем такая степень детализации операций ? Ведь это усложняет учет.

Идея - делать "фиктивное" удержание "Перечисление на карты", которая вышла из "ИП1", имхо, глубоко нелогична и будет еще долго вызывать вопросы и напрягать службу поддержки. "Сумма к выдаче" - НЕ может быть удержанием, каким бы образом она не выдавалось. И удержания "Перечисление на карты" не должно существовать.
Гораздо логичнее в справочник "Сотрудники" ввести поле "Форма получения зарплаты", где производить выбор "РКО"/"Плат.ведомость"/"Банковская карта". Для формы "Банковская карта" указывать "Номер карты", "Лиц.счет", "Тип" (Зарплатный проект/Личная). Далее - в операции "Выдачи зарлаты" указывая счет кредита - "51" и тип карты формируем операции. В зависимости от типа карты будет либо 1 операция с детализацией по сотрудникам (зарпл.проект), либо по 1 операции с каждым сотрудником (по аналогии с выбором "Плат.ведомость на всех" или "На каждого - РКО")

Если особенность программы простота внедрения и использования, то и пользователю нужно прежде всего предлагать простые и удобные решения, а не навязывать надуманные.

[IraOk]

Сообщение от Виталий

Идея - делать "фиктивное" удержание "Перечисление на карты", которая вышла из "ИП1", имхо, глубоко нелогична и будет еще долго вызывать вопросы и напрягать службу поддержки. "Сумма к выдаче" - НЕ может быть удержанием, каким бы образом она не выдавалось. И удержания "Перечисление на карты" не должно существовать.

Я как новый пользователь программы, так и не понимаю, для чего делать эту операцию Выдача з/пл Перечисление на карты, если она не она не создает в Банк исходящий п/п и их нужно после этого вручную делать. И платежи в бюджет тоже вручную проводить.
Объясните, пож, зачем она нужна и можно ли без нее сразу делать Банк исходящий руками?

[Шебанова Людмила]

Сообщение от IraOk

Что-то идет не так, когда в Журнале выдачи зарплаты делаю новый платежный документ. Я задаю дату выдачи 28.09.12 за период 01.09-30.09, счет выдачи (кассы) ставлю Банк-Контрагент, затем ОК и выдает НЕТ сотрудников для выдачи зарплаты

"НЕТ сотрудников"-это из-за того, что дата выдачи 28.09.12 раньше даты конца периода 30.09.12. Поэтому суммы вводить приходится вручную. Сделайте запись 01.10.12 и суммы сформируются автоматически. Уже потом можно исправить дату на нужную-28.09.

Сообщение от IraOk

Я как новый пользователь программы, так и не понимаю, для чего делать эту операцию Выдача з/пл Перечисление на карты, если она не она не создает в Банк исходящий п/п и их нужно после этого вручную делать. И платежи в бюджет тоже вручную проводить.
Объясните, пож, зачем она нужна и можно ли без нее сразу делать Банк исходящий руками?

И это тоже по причине того, что на дату п/п еще нет операций по начислению. Хотите, чтобы платежки с суммами были-формируйте 1.10.12 а уже потом перебейте их на 28.09.

[IraOk]

Сообщение от IraOk

Я как новый пользователь программы, так и не понимаю, для чего делать эту операцию Выдача з/пл Перечисление на карты, если она не она не создает в Банк исходящий п/п и их нужно после этого вручную делать. И платежи в бюджет тоже вручную проводить.
Объясните, пож, зачем она нужна и можно ли без нее сразу делать Банк исходящий руками?

Опять вопрос. Сделала начисление з/пл, далее если делаю перечисление з/пл на карточки - то платежное поручение имеет банковские реквизиты конкретного сотрудника, но вместо ФИО сотрудника выдает Расчеты с подотчетными лицами, а хотелось бы знать конкретно на кого з/пл перечисляется.
Если же не создаю перечисление на карточки в журнале выдачи зарплаты, а сама создаю исходящий банк, то можно подставить конкретного сотрудника, НО теперь нет его банковских реквизитов.
По-любому получается в обоих вариантах нормально распечатать платежку нельзя, нужно вручную править????
Где в сотруднике можно указать его банковские реквизиты, если не в удержаниях?

[Алёнa]

в "Что нового" от 25.02.2013:

Добавлена возможность перечисления заработной платы (аванса) на банковскую карту сотрудника, если в организации отсутствует зарплатный проект (у сотрудников карточки в разных банках). Для этого нужно:

• Занести в карточку сотрудника удержание "Перечисление без зарплатного проекта". Появятся новые поля, значения которых будут отображаться в платежном поручении:
  • "Для п/п: Получатель" - получатель платежа, поле с выбором из списка ранее введенных значений. Если здесь выбрать значение - будут заполнены и все последующие поля;
  • "Для п/п: ИНН" - ИНН получателя;
  • "Для п/п: КПП" - КПП получателя;
  • "Для п/п: БИК" - БИК банка получателя (выбирается из справочника);
  • "Для п/п: Банк" - Банк получателя (заполняется автоматически);
  • "Для п/п: Расчетный счет" - Р/с в банке получателя;
  • "Для п/п: Коррсчет" - К/с в банке получателя (заполняется автоматически);
  • "Для п/п: Назначение платежа" - Назначение платежа.
• При выдаче заработной платы (аванса) в поле "Счет выдачи (кассы)" выбрать значение "Платежки" - будут сформированы платежные поручения для каждого сотрудника.

[IraOk]

Сообщение от Пашнина Алена

в "Что нового" от 25.02.2013:

Добавлена возможность перечисления заработной платы (аванса) на банковскую карту сотрудника, если в организации отсутствует зарплатный проект (у сотрудников карточки в разных банках). Для этого нужно:

• Занести в карточку сотрудника удержание "Перечисление без зарплатного проекта". Появятся новые поля, значения которых будут отображаться в платежном поручении:
  • "Для п/п: Получатель" - получатель платежа, поле с выбором из списка ранее введенных значений. Если здесь выбрать значение - будут заполнены и все последующие поля;
  • "Для п/п: ИНН" - ИНН получателя;
  • "Для п/п: КПП" - КПП получателя;
  • "Для п/п: БИК" - БИК банка получателя (выбирается из справочника);
  • "Для п/п: Банк" - Банк получателя (заполняется автоматически);
  • "Для п/п: Расчетный счет" - Р/с в банке получателя;
  • "Для п/п: Коррсчет" - К/с в банке получателя (заполняется автоматически);
  • "Для п/п: Назначение платежа" - Назначение платежа.
• При выдаче заработной платы (аванса) в поле "Счет выдачи (кассы)" выбрать значение "Платежки" - будут сформированы платежные поручения для каждого сотрудника.

Спасибо, я обновилась. Теперь в журнале выдачи зарплаты сразу формируется платежное поручение, делает бух проводки, можно распечатать платежку и создается документ в Банке исходящий.

Одна проблема - сделала начисление зарплаты (не ручное) за февраль, дата 28.02, 06.03 хочу выдать ее на карточки, пишет что нет сотрудников на выдачу зарплаты. Чем нарушила логику? Может где-то период неверно установлен?

Кто-нибудь уже разобрался с новой версией?

[Алёнa]

при выдаче выбираете в поле "Счет выдачи (кассы)" значение "Платежки"?
посмотрите ведомость остатков по этим сотрудникам, там есть, что выдавать?

[rudnev]

Сообщение от IraOk

...

Одна проблема - сделала начисление зарплаты (не ручное) за февраль, дата 28.02, 06.03 хочу выдать ее на карточки, пишет что нет сотрудников на выдачу зарплаты. Чем нарушила логику? Может где-то период неверно установлен?
...

Посмотрите есть ли остатки в оборотке счета зарплата и к каким субсчетам относятся имеющиеся остатки.