Баланс

[cyber]

Сообщение от GriAlex

В программе есть виды платежных операций: "Поступление по эквайрингу" и "Оплата покупателем по эквайрингу" - можно их использовать.
Смысл тот же: первая дает проводки Дт51-Кт57(контрагент-Юкасса) на 500 руб в БУ и НУ и вторая Дт91 - Кт51 на сумму 30 руб. (и расходами)
В вашем случае надо бы, конечно, чтобы проводки были Дт51-Кт76(контрагент-Юкасса) на сумму в БУ 470 руб, сумму в НУ 500 руб, и вторая проводка Дт91-Кт76(контрагент-Юкасса) на сумму 30 руб (и в БУ и в НУ). По идее, можно настроить виды операций.

Что выбрать?



А как то можно сейчас не переделывать все операции за 2 месяца, а сделать итоговый уход со счета, допустим 30-го декабря, у меня есть полная сумма уплаченных комиссий до 31-го декабря. Пробовал просто сделать 91/Опер на 51 или 76, но в Балансе пишет как раз эта сумма не учтена в балансе

[cyber]

Потому что там капец, там по каждой операции разные проценты комиссий. Ну т.е. их 3 варианта, но все это смотреть где какая процент это будет самоубийство

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Что выбрать?

Вложение 18285

А как то можно сейчас не переделывать все операции за 2 месяца, а сделать итоговый уход со счета, допустим 30-го декабря, у меня есть полная сумма уплаченных комиссий до 31-го декабря. Пробовал просто сделать 91/Опер на 51 или 76, но в Балансе пишет как раз эта сумма не учтена в балансе

Можно. И в будущем так можно.
Про баланс я уже писал: не трогайте пока, поправят после выходных разработчики - посмотрите.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

Можно. И в будущем так можно.
Про баланс я уже писал: не трогайте пока, поправят после выходных разработчики - посмотрите.

Правильно я ввел такую проводку, ввел за 30-е декабря в жрунале. Только тут и только Дт91-Кт76

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Правильно я ввел такую проводку, ввел за 30-е декабря в журнале. Только тут и только Дт91-Кт76

По идее, да. Имеете право.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

По идее, да. Имеете право.

Имееть права еще это же отлично! Но я имел ввиду, верно это для всех дальнейших расчетов в программе?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Имееть права еще это же отлично! Но я имел ввиду, верно это для всех дальнейших расчетов в программе?

Да верно, верно...

[cyber]

Баланс как я понял починили в сегодняшнем обновлении. Подскажите, так ли должен выглядеть баланс?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Баланс как я понял починили в сегодняшнем обновлении. Подскажите, так ли должен выглядеть баланс?

Навскидку, да.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

Навскидку, да.

по прошлым фото я забыл сформировать и провести п/п по ЕНС. Вот новая оборотная ведомость и баланс. Все ли проблемы сейчас решены с балансом, не понимаю, Если смотреть баланс 33000 или нераспределённую прибыль 5976 или 6024 все эти суммы не имеет ничего общего с реальным остатком на 31.12.2025, на счету было около 2900руб(если верить аналитике счета 2*554,65руб) . Или это все считается с расчетом всех сальдовых операций, как в оборотной ведомости?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

по прошлым фото я забыл сформировать и провести п/п по ЕНС. Вот новая оборотная ведомость и баланс. Все ли проблемы сейчас решены с балансом, не понимаю, Если смотреть баланс 33000 или нераспределённую прибыль 5976 или 6024 все эти суммы не имеет ничего общего с реальным остатком на 31.12.2025, на счету было около 2900руб(если верить аналитике счета 2*554,65руб) . Или это все считается с расчетом всех сальдовых операций, как в оборотной ведомости?

У нас не курсы бухотчетности. Обратитесь к специалистам.

Ваш баланс полностью соответствует вашей оборотной ведомости. Судя по картинкам.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

У нас не курсы бухотчетности. Обратитесь к специалистам.

Ваш баланс полностью соответствует вашей оборотной ведомости. Судя по картинкам.

Баланс до рублей - все верно.


Я так понимаю для ООО нужно до тыс. руб., тут красное

[cyber]

Нет немножко по-другому вопрос

Это я уже так понимаю реальные суммы без всяких сальдо? Ну тут сходится оба счета, небольшая разница получается, почему буду разбираться.



Что такое нераспределённая прибыль (убытки) откуда она берется, я что то забыл провести?

[cyber]

Сообщение от cyber

Нет немножко по-другому вопрос

Это я уже так понимаю реальные суммы без всяких сальдо? Ну тут сходится оба счета, небольшая разница получается, почему буду разбираться.

Вложение 18437

Что такое нераспределённая прибыль (убытки) откуда она берется, я что то забыл провести?
Вложение 18438

а ну там как раз 100 руб на травматизм не учтены, помогите мне их найти? они есть в отчетах в СФР травматизм, но их нет в ЕНС Уведомления (весь журнал) и 22 руб с копейками я переплатил на ЕНС (сальдо по ЕНС сейчас 22 руб с копейками)

[cyber]

там все почти копейка в копейку сошлось (разница 3 копейки) с остатком по счету в банке на 31.12.2025

Но Теперь вот это! как исправить?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

там все почти копейка в копейку сошлось (разница 3 копейки) с остатком по счету в банке на 31.12.2025

Но Теперь вот это! как исправить?

Закатывая глаза...

[cyber]

Сообщение от GriAlex

Закатывая глаза...

Да читал этот пост, если в тыс, то вот так:


Но я не представляю что тут можно попроавить, Денежные средства 14 700 округляются до 15. Дебиторская задолженность округляется до 23. уставной капитал он уставной капитал. Куда смотреть хотя бы делать 37=37 или 38=38?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Да читал этот пост, если в тыс, то вот так:
Но я не представляю что тут можно поправить, Денежные средства 14 700 округляются до 15. Дебиторская задолженность округляется до 23. уставной капитал он уставной капитал. Куда смотреть хотя бы делать 37=37 или 38=38?

Без разницы. Можно уменьшить дебиторку, можно увеличить кредиторку. Можно 37, можно 38. Главное, чтобы в следующем году не забыли, какие числа были.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

Без разницы. Можно уменьшить дебиторку, можно увеличить кредиторку. Можно 37, можно 38. Главное, чтобы в следующем году не забыли, какие числа были.

Добрый день спасибо, так и сделаю, а вот у меня по отчету о движении средств округляет 14755 до 14. Теоретически, я могу уменьшить Денеж. средства и эквиваленты с 15 до 14 ?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Добрый день спасибо, так и сделаю, а вот у меня по отчету о движении средств округляет 14755 до 14. Теоретически, я могу уменьшить Денеж. средства и эквиваленты с 15 до 14 ?

Можно увеличить здесь до 15, можно в балансе уменьшить до 14. Всё в ваших руках.