Баланс

[cyber]

Здраствуйте, сделал закрытие периода начального, потом годового. Не считается бух.отчетность.

[cyber]

Причем тут 24 и 23 года не понимаю, фирма открыта в конце 2025

[cyber]

и что это такое, что за 31 тыс, если всего прибыль была 65. верно ли посчитался уставной капитал?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

и что это такое, что за 31 тыс, если всего прибыль была 65. верно ли посчитался уставной капитал?

Вы показываете следствие, а надо видеть первопричину - саму базу и/или как минимум - оборотную ведомость.
P.S. По поводу 23-24 годов: не вводили ли вы исходными остатками данные? Что скорее всего. А поскольку пишете, что фирма открыта в 2025 году, никаких исходных остатков быть не должно - только первичная документация. Тогда у вас были бы операции и по дебету и по кредиту, т.е. "баланс".

В общем, прежде чем смотреть баланс, надо смотреть правильность введенной информации.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

Вы показываете следствие, а надо видеть первопричину - саму базу и/или как минимум - оборотную ведомость.
P.S. По поводу 23-24 годов: не вводили ли вы исходными остатками данные? Что скорее всего. А поскольку пишете, что фирма открыта в 2025 году, никаких исходных остатков быть не должно - только первичная документация. Тогда у вас были бы операции и по дебету и по кредиту, т.е. "баланс".

В общем, прежде чем смотреть баланс, надо смотреть правильность введенной информации.

Добрый день, что то проясняется тогда. А как мне тогда уставной капитал внести, если не исходными остатками? Я честно я скажу, я не бухгалтер, пробую сам разобраться, но вот в обороной ведомости по моим ощущениям тоже какая то каша получается. В базу вводилось только операции - счета - Наша услуга, постоянно штук 60 за 2 месяца, выдача зарплаты 4 раза в месяц, и платежные поручения по налоговым уведомлениям. Оклад единственного сотрудника менялся пару раз в месяц, чтобы скорректировать сумму зарплаты.

[cyber]

вот это 525 тыс и 125 тыс я не понимаю вообще что такое, полная прибыль за 2 месяца по Кудир около 62 тыс

[GriAlex]

[quote=cyber;558446Добрый день, что то проясняется тогда. А как мне тогда уставной капитал внести, если не исходными остатками? Я честно я скажу, я не бухгалтер, пробую сам разобраться, но вот в обороной ведомости по моим ощущениям тоже какая то каша получается. В базу вводилось только операции - счета - Наша услуга, постоянно штук 60 за 2 месяца, выдача зарплаты 4 раза в месяц, и платежные поручения по налоговым уведомлениям. Оклад единственного сотрудника менялся пару раз в месяц, чтобы скорректировать сумму зарплаты.[/QUOTE]

У нас здесь, конечно, не курсы бухгалтерского и налогового учета.
Для этого есть специалисты и это я о ведении учета, даже не о курсах.
Взнос в уставный капитал отображают проводками, в программе - ручными (журнал бухопераций), если эта операция проходила в текущем году. На форуме есть поиск - поищите, сколько-то лет назад и я и другие партнеры давали примеры таких проводок. Счета - 75 и 80 - определили правильно, надо просто сделать проводки с ними.

Сообщение от cyber

вот это 525 тыс и 125 тыс я не понимаю вообще что такое, полная прибыль за 2 месяца по Кудир около 62 тыс

Читайте первое предложение ответа выше.
Однако, вот всё, для чего нужна итоговая строка оборотно-сальдовой ведомости:

В итоговой строке оборотной ведомости (оборотно-сальдовой ведомости) должны совпадать значения трёх пар:
Остатки на начало отчётного периода по дебету и кредиту. Это равенство показывает, что итоговая сумма всех средств компании на начало периода равна итоговой сумме источников этих средств.
Обороты по дебету и кредиту. Это равенство вытекает из принципа двойной записи, при котором каждая хозяйственная операция отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных счетов. Если суммы не совпадают, это говорит об ошибках.
Остатки на конец отчётного периода по дебету и кредиту. Это равенство вытекает из равенства итогов средств и их источников и показывает баланс на конец отчётного периода.
...
Также в итоговой строке не должно быть отрицательных значений. Если значения не совпадают или есть отрицательные, нужно выяснить, где допущена ошибка.

Учет реализации вы не вели: у вас кредитовое сальдо по счету 62 и такая же сумма по дебету счета 51, т.е. вы просто оформляли поступление на р/с средств от покупателей, а документы реализации (акт приемки-передачи) - операция "Реализация" - в журнале движения ценностей и услуг не выписывали. Нет проводок Дт62 - Кт90.

И бухгалтерская и налоговая прибыль - априори не совпадают друг с другом, это разные "вещи" (но всё же "быть похожими" могут). По суммам КУДиР сказать ничего не могу - вы не уточнили режим налогообложения (УСН? Доходы или Доходы минус расходы?), а по БУХГАЛТЕРСКОЙ оборотно сальдовой ведомости определить сумму НАЛОГОВОЙ прибыли нельзя (оценить можно).

Пока на штрафы не нарвались, обратитесь к специалистам-бухгалтерам. Сначала посмотрите, что и как они делают, поучитесь, что ли.

[cyber]

Сообщение от GriAlex

У нас здесь, конечно, не курсы бухгалтерского и налогового учета.
Для этого есть специалисты и это я о ведении учета, даже не о курсах.
Взнос в уставный капитал отображают проводками, в программе - ручными (журнал бухопераций), если эта операция проходила в текущем году. На форуме есть поиск - поищите, сколько-то лет назад и я и другие партнеры давали примеры таких проводок. Счета - 75 и 80 - определили правильно, надо просто сделать проводки с ними.



Читайте первое предложение ответа выше.
Однако, вот всё, для чего нужна итоговая строка оборотно-сальдовой ведомости:


Учет реализации вы не вели: у вас кредитовое сальдо по счету 62 и такая же сумма по дебету счета 51, т.е. вы просто оформляли поступление на р/с средств от покупателей, а документы реализации (акт приемки-передачи) - операция "Реализация" - в журнале движения ценностей и услуг не выписывали. Нет проводок Дт62 - Кт90.

И бухгалтерская и налоговая прибыль - априори не совпадают друг с другом, это разные "вещи" (но всё же "быть похожими" могут). По суммам КУДиР сказать ничего не могу - вы не уточнили режим налогообложения (УСН? Доходы или Доходы минус расходы?), а по БУХГАЛТЕРСКОЙ оборотно сальдовой ведомости определить сумму НАЛОГОВОЙ прибыли нельзя (оценить можно).

Пока на штрафы не нарвались, обратитесь к специалистам-бухгалтерам. Сначала посмотрите, что и как они делают, поучитесь, что ли.

Спасибо. Делаю реализацию, посмотрим что получится, после попробую найти где сделать ручные проводки по уставному капиталу, мне в поддержке писали что 2 метода либо исх отстатки либо ручные проводки, вот ручные проводки я как раз не понял где искать и еще не делал. Скажите, я делаю реализацию, я должен указать Цену услуги и ту же обязательно ту же сумму НУ ? или сумму НУ вообще не указывать?

[cyber]

Сообщение от GriAlex

У нас здесь, конечно, не курсы бухгалтерского и налогового учета.
Для этого есть специалисты и это я о ведении учета, даже не о курсах.
Взнос в уставный капитал отображают проводками, в программе - ручными (журнал бухопераций), если эта операция проходила в текущем году. На форуме есть поиск - поищите, сколько-то лет назад и я и другие партнеры давали примеры таких проводок. Счета - 75 и 80 - определили правильно, надо просто сделать проводки с ними.



Читайте первое предложение ответа выше.
Однако, вот всё, для чего нужна итоговая строка оборотно-сальдовой ведомости:


Учет реализации вы не вели: у вас кредитовое сальдо по счету 62 и такая же сумма по дебету счета 51, т.е. вы просто оформляли поступление на р/с средств от покупателей, а документы реализации (акт приемки-передачи) - операция "Реализация" - в журнале движения ценностей и услуг не выписывали. Нет проводок Дт62 - Кт90.

И бухгалтерская и налоговая прибыль - априори не совпадают друг с другом, это разные "вещи" (но всё же "быть похожими" могут). По суммам КУДиР сказать ничего не могу - вы не уточнили режим налогообложения (УСН? Доходы или Доходы минус расходы?), а по БУХГАЛТЕРСКОЙ оборотно сальдовой ведомости определить сумму НАЛОГОВОЙ прибыли нельзя (оценить можно).

Пока на штрафы не нарвались, обратитесь к специалистам-бухгалтерам. Сначала посмотрите, что и как они делают, поучитесь, что ли.

Ну вроде все сошлось, почему опять красное в Балансе?
Вы спрашивали - УСН Доходы 6%

[cyber]

Сообщение от cyber

Ну вроде все сошлось, почему опять красное в Балансе?

Опять ошибка в балансе насчет 24 и 23-их годов. И они никуда не пропали, опять они стоят в отчете

[cyber]

У меня будет еще несколько вопросов в теме, но там мелочи, если все проблемы сейчас с балансом решим. Бухгалтер у меня есть, человек на телефоне, но она пенсионер и работала всю жизнь в 1с если мы с ней как то будем сотрудничать, я ее просто подучу на Инфо Предприятие, тут все гораздо проще и удобнее, если получится то вот так! У нас с ней как раз договорённости в виде консультационных сделок, что то один раз сделала, я оплатил.

[Ольга2016]

У меня такая же проблема с балансом.
У тебя при формировании баланса окошко предупреждения о циклических ссылках вылетает? Если да, то возможно ошибка в формулах расчета, он просто не суммирует итоги раздела 1 и2 в ячейку баланса. Но об этом узнаем после окончания праздников когда техподдержка заработает.
смотри скрин

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Опять ошибка в балансе насчет 24 и 23-их годов. И они никуда не пропали, опять они стоят в отчете

Надо смотреть базу.

[GriAlex]

Сообщение от Ольга2016

У меня такая же проблема с балансом.
У тебя при формировании баланса окошко предупреждения о циклических ссылках вылетает? Если да, то возможно ошибка в формулах расчета, он просто не суммирует итоги раздела 1 и2 в ячейку баланса. Но об этом узнаем после окончания праздников когда техподдержка заработает.
смотри скрин

Да, есть ошибки - повторяющиеся строки в таблице настроек форм баланса (5.1.38). Не спешите, поправят.

[cyber]

Сообщение от Ольга2016

У меня такая же проблема с балансом.
У тебя при формировании баланса окошко предупреждения о циклических ссылках вылетает? Если да, то возможно ошибка в формулах расчета, он просто не суммирует итоги раздела 1 и2 в ячейку баланса. Но об этом узнаем после окончания праздников когда техподдержка заработает.
смотри скрин

Да окошко есть

Да, есть ошибки - повторяющиеся строки в таблице настроек форм баланса (5.1.38). Не спешите, поправят.

Подскажите, как мне занести поступление через онлайн кассу. Мне оплачивают 500 руб, приходят допусти 470 руб. Как эти 30 руб учесть как раз таки для Баланса и чтобы по ним (полностью 500 руб) считались налоги на доходы так же

[Ольга2016]

А куда 30 руб. уходят?
Если комиссия за перевод, то относи на операционные расходы.
И получится что 470 ты получил, а 30 банк.

[cyber]

Сообщение от Ольга2016

А куда 30 руб. уходят?
Если комиссия за перевод, то относи на операционные расходы.
И получится что 470 ты получил, а 30 банк.

уходят они на комиссию Онлайн кассы, т.е. человек оплатил 500, касса взяла 30 руб и прислала мне 470 на счет. Но! по УСН Доходы 6% я должен считать полную сумму 500 руб. И цена моей услуги в программе должна стоять 500

[cyber]

Сообщение от Ольга2016

А куда 30 руб. уходят?
Если комиссия за перевод, то относи на операционные расходы.
И получится что 470 ты получил, а 30 банк.

Правильно ли я понимаю, я делаю Поступление на счет 500, делаю реализацию услуги в движении ценностей на 500 руб, а потом просто где то делаю Кредит Операция на сумму комиссии?

[GriAlex]

Сообщение от cyber

Правильно ли я понимаю, я делаю Поступление на счет 500, делаю реализацию услуги в движении ценностей на 500 руб, а потом просто где то делаю Кредит Операция на сумму комиссии?

В программе есть виды платежных операций: "Поступление по эквайрингу" и "Оплата покупателем по эквайрингу" - можно их использовать.
Смысл тот же: первая дает проводки Дт51-Кт57(контрагент-Юкасса) на 500 руб в БУ и НУ и вторая Дт91 - Кт51 на сумму 30 руб. (и расходами)
В вашем случае надо бы, конечно, чтобы проводки были Дт51-Кт76(контрагент-Юкасса) на сумму в БУ 470 руб, сумму в НУ 500 руб, и вторая проводка Дт91-Кт76(контрагент-Юкасса) на сумму 30 руб (и в БУ и в НУ). По идее, можно настроить виды операций.

[GriAlex]

Сообщение от cyber

...

Сообщение от Ольга2016

...

Не спешите вы так с отчетными формами. И сроки сдачи не горят, и обновления ещё впереди будут. Со всеми нынешними изменениями в законодательстве и налогообложении тяжко разработчикам. Разберутся потихоньку и всё будет хорошо.