Продажа иностранной валюты

[vckomplekt]

Здравствуйте! Пытаемся продать валюту по инструкции в программе, но курсовая разница не формируется (57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта - 91/Д/ПКР = Положительная курсовая разница или 91/Р/ОКР – 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Отрицательная курсовая разница). Переделывали несколько раз, курсы обновлены, все указываем верно. Не формирует. В настройках операций, в данный вид операции ввели соответствующие проводки, так как их нет почему то (поэтому и не формирует наверно как указано в инструкции). Проводки сформировались, но при этом 57 счет не закрывается, потому что в проводке (91/Р/ОПЕР/Счет - 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта) подставляется сумма документа не по крусу реализации валюты, а по курсу ЦБ. Вообщем мы запутались, просим помощи.

[GriAlex]

Сообщение от vckomplekt

Здравствуйте! Пытаемся продать валюту по инструкции в программе, но курсовая разница не формируется (57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта - 91/Д/ПКР = Положительная курсовая разница или 91/Р/ОКР – 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Отрицательная курсовая разница). Переделывали несколько раз, курсы обновлены, все указываем верно. Не формирует. В настройках операций, в данный вид операции ввели соответствующие проводки, так как их нет почему то (поэтому и не формирует наверно как указано в инструкции). Проводки сформировались, но при этом 57 счет не закрывается, потому что в проводке (91/Р/ОПЕР/Счет - 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта) подставляется сумма документа не по крусу реализации валюты, а по курсу ЦБ. Вообщем мы запутались, просим помощи.

Взял стандартную базу из дистрибутива, правда, версия 4.5.546, лень обновлять было до 4.5.562. Но тем не менее, всё по инструкции сработало. Как раз в этой же базе накануне покупку валюты "пробовал".
Смотрите картинки.
Сначала оформил плат.поручение на продажу 1000 USD по курсу ЦБ сегодняшнему (65.0169). Программа (а у меня уже было движение по покупке валюты) оформила расход валюты (Дт57-Кт52), а перед этим добавила проводку по переоценке остатка валюты на счете 52 НА МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ. Проводка Дт52-Кт91/Д - "системная", не зависит от тех настроек, что сделаны в видах платежных операций - добавляется принудительно по движению на валютном счете.
Затем ввел операцию "Продажа иностранной валюты" (всегда после плат.поручения на продажу). Указал валюту, курс ЦБ (65.0169), количество валюты (1000), курс продажи (63.00). Получил проводки как на картинке.Всё, по идее, как надо.

[vckomplekt]

"Банк продает валюту и зачисляет рубли на рублевый расчетный счет организации. Эта операция заносится там же, в журнале платежных документов. Она отражается операцией Продажа иностранной валюты. В поле Валюта указываем проданную валюту, в поле Курс — курс ЦБ РФ на дату документа, в поле Дебет — Расчетный счет организации (счет 51), в поле Счет банка — счет 57 "переводы в пути", субсчет "Продажа иностранной валюты", уполномоченный банк, в поле Сумма — сумму реализованной валюты, в поле Курс реализации валюты — курс продажи иностранной валюты.

Проводки по операции:
57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта - 91/Д/ПКР = Положительная курсовая разница
или
91/Р/ОКР – 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Отрицательная курсовая разница

51/Счет - 91/Д/ОПЕР/Счет = Сумма в рублях
91/Р/ОПЕР/Счет - 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Сумма в валюте, Курс реализации, Сумма в рублях"

Вот цитата из инструкции в программе. Дата поручения банку на продажу валюты и продажа валюты может быть в разные дни, и соответственно по разным курсам. У вас в операции продажи валюты тоже отсутствуют эти проводки (которые красным выделены), хотя курс реализации и курс ЦБ разные у вас.

[GriAlex]

Сообщение от vckomplekt

"Банк продает валюту и зачисляет рубли на рублевый расчетный счет организации. Эта операция заносится там же, в журнале платежных документов. Она отражается операцией Продажа иностранной валюты. В поле Валюта указываем проданную валюту, в поле Курс — курс ЦБ РФ на дату документа, в поле Дебет — Расчетный счет организации (счет 51), в поле Счет банка — счет 57 "переводы в пути", субсчет "Продажа иностранной валюты", уполномоченный банк, в поле Сумма — сумму реализованной валюты, в поле Курс реализации валюты — курс продажи иностранной валюты.

Проводки по операции:
57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта - 91/Д/ПКР = Положительная курсовая разница
или
91/Р/ОКР – 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Отрицательная курсовая разница

51/Счет - 91/Д/ОПЕР/Счет = Сумма в рублях
91/Р/ОПЕР/Счет - 57/ВРЕАЛ/Банк/Валюта = Сумма в валюте, Курс реализации, Сумма в рублях"

Вот цитата из инструкции в программе. Дата поручения банку на продажу валюты и продажа валюты может быть в разные дни, и соответственно по разным курсам. У вас в операции продажи валюты тоже отсутствуют эти проводки (которые красным выделены), хотя курс реализации и курс ЦБ разные у вас.

Не вижу проблемы.
Поменял дату в операции "Продажа иностранной валюты" на сегодняшнее, 14.08.15.
Курс ЦБ отличен от вчерашнего (63.9988 против 65.0169). И вот вам нужные проводки (см. очередную картинку).
Проводка Дт91/Р/ОКР - Кт57/ВРЕАЛ отражает курсовую разницу (между вчерашним и сегодняшним курсом ЦБ), то бишь происходит переоценка "остатка" валюты на счете 57 на МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ операции.
Проводка Дт91/Р/ОПЕР - Кт57/ВРЕАЛ отражает выбытие валюты по курсу ЦБ на сегодняшнюю дату (опять же по курсу ЦБ).
Проводка Дт51 - Кт91/Д/ОПЕР - отражает зачисление выручки от продажи вылюты по курсу уполномоченного банка.
Разница между оборотами по 91/Р/ОПЕР и 91/Д/ОПЕР - в данном случае это наш убыток от разниц курсов ЦБ и уполномоченного банка.

ОКР и ПКР - это курсовая разница между курсом ЦБ "вчера" и "сегодня".
Не надо путать с разницей между курсом ЦБ и ценой продажи.

[vckomplekt]

Взял чистую базу, ввел условные расчетные счета и условные суммы покупки и продажи. Сделал все по инструкции, не получаются проводки описанные в ней, и как у вас на скриншоте тоже, скриншот проводок продажы валюты ниже. Вы можете показать скриншот редактирования операции "продажа иностранной валюты" в настройках операций? Прилагаю свой скриншот оттуда. У нас нет в условии формирования такой проводки.

[Григорий]

Сообщение от vckomplekt

У нас нет в условии формирования такой проводки.

Проводки по курсовой разнице в схемах проводок отсутствуют. Проводки по курсовой разнице добавляются автоматически при включении опции "Считать курсовую разницу по" в шапке вида операции.

[vckomplekt]

Понятно, но почему тогда не считается курсовая разница? Попробовал и дебет и кредит и АВТО ставить в этом пункте, проводка не получается. Хотя у Алексея Григорьева выше все получилось. Не понимаю что я не так делаю