Остатки на начало года

[Ольга]

В ИП2.2 мы начинаем счиать зарплату только с января 2009 г. Ничего из старой программы не подкачивали. В связи с этим, чтобы ЖБО соответствовал истине,
декабрьскую зарплату, которую мы выдавали в январе, ввели в остатки и
сделали выдачу зарплаты. После этого в расчетно-платежной ведомости за
январь эти суммы показываются в графе "долг за предприятием" и "Аванс". Ну,
это ладно - в итоге к выдаче за январь получается верная сумма. Но у
некоторых сотрудников в январе были еще и внеплановые выплаты через кассу,
которые мы ввели расходными ордерами. Теперь у этих людей остатки сложились
с внеплановыми выплатами и получился долг за работником. В итоге неправильно
и к выдаче за январь. Что мы сделали не так? Посоветуйте, что можно
предпринять?

[Виктор]

После январской выдачи з/п за декабрь у вас должно остаться ОСК70 около нуля. Т.е. практически ни кто ни кому ни чего не должен. Так? Это хорошо можно посмотреть в оборотке.
Теперь, когда в январе вы выдавали деньги сотрудникам, т.е. практически их авансировали, то, до начисления з/п за январь, у сотрудников как раз будет задолженность перед предприятием на эти суммы аванса. После начисления з/п за январь, в платежной ведомости эти суммы и вычетаются. Т.е. на руки должна выдаваться сумма начисленной, минус всякие удержания, минус выданный аванс. Что тут не правильного?

[Ольга]

Да, Вы правы. Ошибка оказалась в том, что декабрьскую зарплату мы выдали более поздним числом, чем набили кассу. Теперь все нормально. Спасибо