Оплата поставщику

[laponka0804]

В остатке на начало года у нас задолженность перед поставщиком. Дважды была произведена оплата но не через кассу и не через счет в банке (на банковскую пластиковую карточку через терминал) как теперь показать это в программе чтоб задолженность уменьшилась в акте сверки прошла оплата?

[Шебанова Людмила]

Сообщение от laponka0804

В остатке на начало года у нас задолженность перед поставщиком. Дважды была произведена оплата но не через кассу и не через счет в банке (на банковскую пластиковую карточку через терминал) как теперь показать это в программе чтоб задолженность уменьшилась в акте сверки прошла оплата?

Если в терминал загружались наличные деньги, то

Д71 К50 -выданы деньги подотчетному лицу (Касса, выдача в подотчет)

Д60 К71 - на основании чека терминала авансовый отчет подотчетника (Авансовые отчеты)

Правда эту проводку Инструкция по плану счетов не "признает", но тем не менее почти все бухгалтера ее делают.

Впрочем, если оплату через терминал делал кассир, то можно из кассы напрямую
Д60 К50 (Касса, выдача из кассы), чек терминала приложить к расходному ордеру

Если же платеж был с карты на карту, то Д60 К счета учета карты (55, 71, в зависимости, что за карта использовалась)

[laponka0804]

Спасибо. А то я как то растерялась

[laponka0804]

Опять произвели оплату на карточку поставщика, но теперь деньги внес сам ИП своими деньгами из кармана, как эту оплату отразить в программе чтоб списалась сумма задолженности перед поставщиком? вариант оформить внесение в кассу, потом выдачу в подотчет и оформить АО - единственный?

[Шебанова Людмила]

Вы все правильно написали, но уточню.
Вариантов два:
Первый просто оформить АО (Д60 К71) и приложить чек терминала
В этой ситуации деньги "Повиснут" как задолженность перед подотчетником до тех пор, пока он их не получит в кассе. А вот когда получит-тогда уже и будет Д71 К50.(это может быть и не через день-два-неделю), а через месяц или больше...
Второй, для случая, когда в кассе денег нет и пока(в обозримом будущем) не ожидается поступление от покупателей.

-Поскольку деньги уже уплачены то подотчетник составляет АО Д60 К71

Потом "вносит" деньги в кассу Д50 К 66. На эту сумму составляется договор займа с учредителем (или руководителем)
И уж потом Д71 К50 -"выдаем" деньги подотчетнику.

[laponka0804]

Сообщение от Шебанова Людмила

На эту сумму составляется договор займа с учредителем (или руководителем)

Зачем Ипшнику договор займа?

[Шебанова Людмила]

Сообщение от laponka0804

Зачем Ипшнику договор займа?

Извините, не сразу заметила, что речь идет не об организации. Значит будет приход от ИП в кассу Д50 К(84 или 75, в зависимости как ИП изымает свои деньги)
и Д71 К50 -выдано в подотчет, Д60 К71 на документ расхода. Теоретически можно и напрямую Д60 К75(84), но такая проводка Планом счетов не предусмотрена, если с 75 еще как-то можно "оправдать", то с 84 ни в какие рамки...