Не получается исправить документ "Банк входящий" на "Банк исходящий"

[mishal]

Не получается исправить документ "Банк входящий" на "Банк исходящий".
После исправления в операции номеров счетов на
ДТ 55/3/1 КТ 51/1
реквизит "операция" остается на "Поступление на р\с", а требуется выбрать "Платежное поручение".

Некорректные документы формируются при импорте из Клиент-банка операций по перечислению с р\с на депозитные счета...

При этом в файле импорта указывается Платежное поручение, а импортируется в "Банк входящий"

Код=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение

[Писарев Петр]

Эти исправления можно сделать только, если у Вас журнал ПЛАТЕЖНЫХ поручений не делится на банк входящий-исходящий. Сервис-Настройка бухгалтерии-Оплаты-Представлять журнал оплат...

[Шебанова Людмила]

Счет 55 это тоже расчетный счет организации?
Тогда вам нужна операция "Из банка в банк" и 55 счет внести в справочник расчетных счетов в реквизитах.

[mishal]

55-й не хотелось вносить в справочник, т.к. будет выходить на ряде печатных форм

Ранее я к-то образом менял тип операции с поступления на расход без изменения через Сервис, но вспомнить не могу. Странно, что игнорируется СекцияДокумент=Платежное поручение
либо содержание операции имеет более высокий приоритет при разборе

Настройки через Сервис не исправили ошибки...
Т.е. меняю платежный документ так:
Меняю "Дебет на р\с" на 55/3
Меняю "Счет плательщика" на 51/
В реквизите "операция" появляется - "Платежное поручение", а при попытке сохранить меняется на "" и выбрать можно только операции прихода...

[mishal]

Буду рад еще идеям по исправлению ошибки

[mishal]

остается только удалять и повторно вводить документы ((
печально

[Шебанова Людмила]

Сообщение от mishal

55-й не хотелось вносить в справочник, т.к. будет выходить на ряде печатных форм

Может стоит этим пожертвовать и оформлять операцию как положено. Ведь на самом деле-55 счет это все же расчетный счет.

Можно правда выкрутиться, если к 55 счету прикрутить аналитику "поставщиков" и внести свою организацию в список поставщиков. Но, честно говоря-это по-бухгалтерски в корне неправильно!!!!

[mishal]

Получается, что счет для вклада открывается на небольшой интервал, следовательно его номер каждый раз новый.
И держать в справочнике жуткое число р\с не целесообразно.

[Сергей]

Если далее не используется, добавлять необязательно - редактируйте только номер, оставив код прежним

[mishal]

поясните пож-та

[Григорий]

Сообщение от mishal

Получается, что счет для вклада открывается на небольшой интервал, следовательно его номер каждый раз новый.
И держать в справочнике жуткое число р\с не целесообразно.

Правильно заносить каждый счет в реквизиты. Тогда и с платежным поручением не будет проблем. Возможно и загружаться будет автоматически полностью, без необходимости исправлять вручную вид операции.

[Сергей]

Сообщение от mishal

поясните пож-та

Некорректно выразился. Один раз в реквизиты все же надо добавить счет 55 с действующим номером. Присваиваете код. Когда истечет действие счета, в этом же реквизите по клавише F4 меняете номер на другой, оставив код прежним. В этом случае счета не плодятся. Но в этом случае все документы с прежними номерами должны быть распечатаны, чтобы к ним больше не обращаться.
Поэтому разумнее использовать рекомендации Григория.

[mishal]

А как привязать 55-й счет к списку своих р\счетов
чтобы для операции "Из банка в банк" выбрать счет 55 при заполнении платежного документа - сейчас сбрасывается на "Платежное поручение"

Необходимый р\с добавлен в "Справочники\ реквизиты \счета"
В ПланеСчетов аналитика для 51 и 55/3 одинаковая
вероятно необходимо менять привязку в "Сервис\Настройка операций\Виды платежных документов"...?

[mishal]

Сейчас при проведение документа вместо 55/3 возникает окно выбора получателя - аналитики сч.60
Приходится перевыбирать сч. 55/3 и необходимый р\с

[Григорий]

Сообщение от mishal

Сейчас при проведение документа вместо 55/3 возникает окно выбора получателя - аналитики сч.60
Приходится перевыбирать сч. 55/3 и необходимый р\с

Обновитесь, исправлялось.

[mishal]

Решилось через "Сервис\Настройка операций\Виды платежных документов" для операции "Из банка в банк" проставлением параметров "Дебет: универсальный" и "Кредит: универсальный"

Вероятно про обновление - это и имелось в виду.