|
|
|
|
Регистрация | Обмен опытом | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
#1
|
|||
|
|||
Не получается исправить документ "Банк входящий" на "Банк исходящий"
Не получается исправить документ "Банк входящий" на "Банк исходящий".
После исправления в операции номеров счетов на ДТ 55/3/1 КТ 51/1 реквизит "операция" остается на "Поступление на р\с", а требуется выбрать "Платежное поручение". Некорректные документы формируются при импорте из Клиент-банка операций по перечислению с р\с на депозитные счета... При этом в файле импорта указывается Платежное поручение, а импортируется в "Банк входящий" Цитата:
Последний раз редактировалось mishal, 13.01.2015 в 16:26. |
#2
|
|||
|
|||
Эти исправления можно сделать только, если у Вас журнал ПЛАТЕЖНЫХ поручений не делится на банк входящий-исходящий. Сервис-Настройка бухгалтерии-Оплаты-Представлять журнал оплат...
|
#3
|
||||
|
||||
Счет 55 это тоже расчетный счет организации?
Тогда вам нужна операция "Из банка в банк" и 55 счет внести в справочник расчетных счетов в реквизитах.
__________________
vik_volokolamsk@mail.ru |
#4
|
|||
|
|||
55-й не хотелось вносить в справочник, т.к. будет выходить на ряде печатных форм
Ранее я к-то образом менял тип операции с поступления на расход без изменения через Сервис, но вспомнить не могу. Странно, что игнорируется СекцияДокумент=Платежное поручение либо содержание операции имеет более высокий приоритет при разборе Настройки через Сервис не исправили ошибки... Т.е. меняю платежный документ так: Меняю "Дебет на р\с" на 55/3 Меняю "Счет плательщика" на 51/ В реквизите "операция" появляется - "Платежное поручение", а при попытке сохранить меняется на "" и выбрать можно только операции прихода... Последний раз редактировалось mishal, 13.01.2015 в 16:38. |
#5
|
|||
|
|||
Буду рад еще идеям по исправлению ошибки
|
#6
|
|||
|
|||
остается только удалять и повторно вводить документы ((
печально |
#7
|
||||
|
||||
Цитата:
Можно правда выкрутиться, если к 55 счету прикрутить аналитику "поставщиков" и внести свою организацию в список поставщиков. Но, честно говоря-это по-бухгалтерски в корне неправильно!!!!
__________________
vik_volokolamsk@mail.ru |
#8
|
|||
|
|||
Получается, что счет для вклада открывается на небольшой интервал, следовательно его номер каждый раз новый.
И держать в справочнике жуткое число р\с не целесообразно. |
#9
|
|||
|
|||
Если далее не используется, добавлять необязательно - редактируйте только номер, оставив код прежним
|
#10
|
|||
|
|||
поясните пож-та
|
#11
|
|||
|
|||
Некорректно выразился. Один раз в реквизиты все же надо добавить счет 55 с действующим номером. Присваиваете код. Когда истечет действие счета, в этом же реквизите по клавише F4 меняете номер на другой, оставив код прежним. В этом случае счета не плодятся. Но в этом случае все документы с прежними номерами должны быть распечатаны, чтобы к ним больше не обращаться.
Поэтому разумнее использовать рекомендации Григория. |
#12
|
||||
|
||||
Правильно заносить каждый счет в реквизиты. Тогда и с платежным поручением не будет проблем. Возможно и загружаться будет автоматически полностью, без необходимости исправлять вручную вид операции.
|
#13
|
|||
|
|||
А как привязать 55-й счет к списку своих р\счетов
чтобы для операции "Из банка в банк" выбрать счет 55 при заполнении платежного документа - сейчас сбрасывается на "Платежное поручение" Необходимый р\с добавлен в "Справочники\ реквизиты \счета" В ПланеСчетов аналитика для 51 и 55/3 одинаковая вероятно необходимо менять привязку в "Сервис\Настройка операций\Виды платежных документов"...? Последний раз редактировалось mishal, 20.01.2015 в 16:57. |
#14
|
|||
|
|||
Сейчас при проведение документа вместо 55/3 возникает окно выбора получателя - аналитики сч.60
Приходится перевыбирать сч. 55/3 и необходимый р\с |
#15
|
||||
|
||||
Обновитесь, исправлялось.
|
#16
|
|||
|
|||
Решилось через "Сервис\Настройка операций\Виды платежных документов" для операции "Из банка в банк" проставлением параметров "Дебет: универсальный" и "Кредит: универсальный"
Вероятно про обновление - это и имелось в виду. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт в клиент-банк платежки "Перечисление зарплаты на карточки" | mishal | Бухгалтерия | 22 | 15.05.2013 12:51 |
"IP.CFG" пользователя и признак "Проводить документ"... | Виталий[Минск] | Общий | 4 | 03.05.2012 12:50 |
Поступление валюты и "Банк входящий" | vlad | Бухгалтерия | 3 | 11.04.2012 18:11 |
"Экспорт/Импорт" Банк-клиент в меню отсутствует | Шалупов Николай | Бухгалтерия | 1 | 03.02.2011 16:13 |