Баланс

[Андрей]

Что-то не идет баланс.
Попытался сделать за 1 квартал и сравнить со сданным. Не идут стр.240, 241,245,270, 620, 621.
Очень интересуют 240 и 620, Там всё правильно считается?

[Андрей]

Почему-то Д69 не попадает в баланс вовсе. Хотя, по идее, должен бы отобразиться в стр.240?

[Виктор]

А какие сообщения выдает проверка баланса?

[Андрей]

Говорит, что 09 - не должно быть, что не должны быть А-П., что 73 - не должен быть А-П, 84/Прош - не должен быть А-П или остаток должен быть 0, вобщем много всякого смешного говорит, но к делу это видимо не относится.

[Виктор]

Тогда наверно и баланс бьется?
Скорее всего 240 и 260 строки считаются правильно(с натяжкой, т.к. баланс бьется), а вот соответствующие строки, "в т.ч.", считаются не верно. Надо править.

[Андрей]

Естественно не все суммируется.
Если честно, стал немного уставать от унылой работы по поиску глюков в бланках. Мало того, что в учете бывают ошибки, так ещё и здесь...
Может быть будет баланс и форма-2 в нормальном виде?

[Виктор]

Я надеюсь, что в августе будут готовы. И не только они. Обидные ляпы.

[Андрей]

Сообщение от Виктор

Я надеюсь, что в августе будут готовы.

Жаль, что отчетность нельзя сдавать в августе. Такого печального квартала у меня, пожалуй, еще не было.
Спасибо за оптимистичное сообщение.

[Шебанова Людмила]

И еще одна просьба. (Несколько раз просила Сергея Леонтьева подправить, но видно он все забывает)
Есть такой счет 63-Резерв сомнительных долгов. Пассивный. Но в Балансе он показывается в Дебиторской задолженности (минусуется из нее).
Поэтому ИП2 желательно сразу это учесть, чтобы не забывалось потом.

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Что-то не идет баланс.
Попытался сделать за 1 квартал и сравнить со сданным. Не идут стр.240, 241,245,270, 620, 621.
Очень интересуют 240 и 620, Там всё правильно считается?

Обновление выложено.

[Виктор]

Сообщение от Шебанова Людмила

Есть такой счет 63-Резерв сомнительных долгов. Пассивный. Но в Балансе он показывается в Дебиторской задолженности (минусуется из нее).

Да, так он и стоит в 231 строке, а вот в остальных(270,629 видать от старой программы) его надо исключить.

[Андрей]

Баланс - стр624 и 627 дублируют друг друга.

[Андрей]

Стр. 240 и 620 считается неправильно?
Похоже, что К73 попадает в 240 и не попадает в 620, К71 тоже вроде попадает в 240?

[Андрей]

Ф2 - при единице измерения тыс. руб. - округляет до руб.!

[Виктор]

Вообще-то счет 73 должен быть активным, а не А/П.
Строку 627 можно удалить из визуальной части. В расчетах она не участвует.

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Баланс - стр624 и 627 дублируют друг друга.

627-ую убрали.

Сообщение от Андрей

Стр. 240 и 620 считается неправильно?
Похоже, что К73 попадает в 240 и не попадает в 620, К71 тоже вроде попадает в 240?

71-ый не попадает, а вот с 73-им могут быть проблемы из-за раздела баланса (см.ниже).

Сообщение от Андрей

Ф2 - при единице измерения тыс. руб. - округляет до руб.!

Ок, подправили.

Сообщение от Виктор

Вообще-то счет 73 должен быть активным, а не А/П.

Ок, сделали.

[Андрей]

При расчете баланса : "Эти счета не должны быть пассивными.... --"
Что за зверь? Откуда берётся?

[Андрей]

В балансе 190+290 не равно 300 ( видимо ошибки округления, в 300 должна попадать сумма уже округленных 190 и 290)
Сами 190 и 290 соответственно тоже не корректные.

[Григорий]

Сообщение от Андрей

При расчете баланса : "Эти счета не должны быть пассивными.... --"
Что за зверь? Откуда берётся?

Исправили.

Сообщение от Андрей

В балансе 190+290 не равно 300 ( видимо ошибки округления, в 300 должна попадать сумма уже округленных 190 и 290)
Сами 190 и 290 соответственно тоже не корректные.

Проверили, все должно быть верно. 300 получается суммой 190 и 290. Обе этих строки уже изначально округлены до выставленного округления (тысяч, например) и содержат целые числа.

P.S. Обновление будет доступно через 30 минут.

[Вадим]

Сообщение от Виктор

Вообще-то счет 73 должен быть активным, а не А/П.

Я дико извиняюсь, Виктор, но весьма удивлён, право слово, Вашим утверждением, что счёт 73 должен иметь активный, а не А/П режим.

Вот вырезка из документа - "ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ":

"Раздел VI. РАСЧЁТЫ

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям.
73/1 Расчеты по предоставленным займам.
73/2 Расчеты по возмещению материального ущерба."

Существует простое правило: раз уж счёт расчетный, то - А/П и обязательно – ЛИЦЕВОЙ. Ибо движение единиц учёта по такому счёту отражает текущие взаиморасчёты между лицами (следует тметь в виду, что Государство, в лице представляющих его органов, является субъектом права, суть - лицом), для чего расчётные счета следует сопровождать соответствующей аналитикой.

Судите сами:

Если этот счёт чисто активный, то как отразить (не красным) на этом счёте кредитовое сальдо, а именно – задолженность предприятия - юр. лица перед работником – лицом (гражданином)?

Если этот счёт чисто пассивный, то как отразить (не красным) на этом счёте дебетовоё сальдо, а именно – задолженность работника - лица (гражданина) перед предприятием - юр. лицом?

Надеюсь, Вы не будете отрицать возможность возникновения в ходе текущих расчётов между лицами как дебетового, так и кредитового сальдо на расчётном счёте, коим и является 73-й?

Таким образом, ничего другого не остаётся как учинить для этого счёта А/П режим, ну не забалансовый же, в самом деле.

И наконец, при расчёте баланса (Ф1) дебетовое сальдо на счёте 73 следует суммировать с дебетовым же сальдо соответствующих расчётных счетов и отправлять "налево" - в Раздел II, строка 240, а кредитовое – с кредитовым же сальдо соответствующих расчётных счетов и отправлять "направо" - в Раздел V, строка 620, подстрока "Прочие кредиторы".