Работа с авансами. Как реализовано?

[Андрей]

Не смогли разобраться с авансами. Может быть ошибаемся в алгоритме работы?
Дя начала, аванс - деньги, которые поступили раньше отгрузки. С авансов начисляется НДС, который берется к зачету после отгрузки. Соответственно на день поступления аванса в книге продаж должен быть сформирован с.ф. на аванс (со своей нумерацией), Затем, в момент выписки с.ф. на отгрузку формируется с.ф. в книге покупок на сторно авансового НДС. ( В старой версии все это делали, частично руками, но все работало.)
Теперь порядок наших действий(даты и суммы - для примера):
1. 01.03.08 - выписали счет на 346 руб ( в.т.ч. 10% - 10 руб, 18% - 36 руб)
2. 03.03.08. оплата счета - счет-оплатить( новый плат док. номер с.ф. на аванс - ставим руками, т.к. формирует номер по порядку для обычных с.ф., ставка НДС - смешанная, далее вылазит сообщение, что в книгу продаж он не попадет. Разделяем платеж на две части с разными ставками.
3. 05.03.08 - делаем отгрузку по счету. выписываем накладную.

Результат - в книгах покупок и продаж аванс и сторно не сформированы. НДС в книге продаж тоже почему-то не сформировался. Хотя накладные с суммами прописаны. Авансы - дело обычное, думаю, что у многих присутствуют. Как решить эту проблему в рамках ИП2?

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Не смогли разобраться с авансами. Может быть ошибаемся в алгоритме работы?

Да, смешанная ставка по авансам в Торговом складе появилась совсем недавно и видать после всех этих переделок, и авансы по смешанной ставке нормально не работают, и по фиксированной тоже. Завтра будем смотреть. Пока работайте как есть, тем более что журнал регистрации сч-фактур можно в любой момент перезаполнить с помощью "Сервис | Склад | Экспорт в бухгалтерию".

[Андрей]

Их автоматизация - одно из самых тонких и необходимых мест. В старой версии все делали руками. Очень утомительное и кропотливое занятие. Пожалуйста, если есть возможность, не затягивайте с решением этой проблемы. Близится сдача НДС.
Заранее признателен за понимание.

[М.Данил]

Исправили, будет в 4.0.28 версии.

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Пожалуйста, если есть возможность, не затягивайте с решением этой проблемы. Близится сдача НДС.
Заранее признателен за понимание.

Не переживайте, подскажем, поможем. Тема НДС достаточно хорошо отработана, только в связи с последними изменениями в программе появились кое-какие быстроисправимые недочеты.

[Андрей]

Ждем новых версий

[Андрей]

Смотрим 028. Как-то не получается с авансами. Может быть опИшите алгоритм работы?
Честно говоря, пока 1.8 более понятна в бытовом , так сказать плане. Там, хоть и на полу-автомате, но все работает. Здесь пока не очень. Проводки по авансам и зачетам получить не удалось. удалось руками загнать с.ф. на аванс в книгу продаж( но это ручная двойная работа). В книгу покупак сторно не удалось забросить не автоматом не руками. Может быть просто я чего то не понимаю. Но думю, что не понятно не мне одному. Спасибо.

[М.Данил]

1. Для того чтобы программа сформировала аванс необходимо указать номер СФ на аванс, если Вы не уверены или не знаете что это аванс, следует номер все равно указать, т.к. программа в конце месяца сама определит аванс это был или нет.
1.1. Для смешанной ставки не забывайте указывать сумму НДС вручную т.к. программа сама ее не расчитывает в этом случае. На основе платежа-аванса со смешанной ставкой формируется счет-фаткура на с 18% ставкой.
1.2. Если аванс сделан по счету у которого товары с разными ставками, а отгрузки еще нет, программа не будет раскидывать аванс по ставкам, а сделает как 18%
Внимание! Программа не формирует аванс если взаиморасчеты были в рамках месяца, т.е. если была оплата 03.02.08, а отгрузка 05.03.08 программа не посчитает что это был аванс и соответственно никакого сторно тоже не будет. Но если оплата была 03.02.08, а отгрузка 07.04.08 тогда программа сформирует аванс и соответственно сторно аванса (записи в журнале входящих СФ не будет, книга покупок анализирует существующие авансы и отгрузки и сама определяет сторнировать или нет).
2. В конце отчетного периода формируете СФы используя "Экспорт в бухгалтерию", после этого можете посмотреть книгу продаж и распечатать "авансы", которые действительно "авансы".

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Смотрим 028. Как-то не получается с авансами. Может быть опИшите алгоритм работы?

Посмотрел, полазил. Есть там белые пятна в авансах в Торговом складе. Если в Бухгалтерии весь контроль по авансам возложен на пользователя - как забъешь, так и будет, то в Торговом складе вроде бы как реализована автоматизированная процедура. Но есть в ней ряд недостатков:

• Во-первых, нет возможности сразу явно указать что данный платеж является авансом без каких-либо разумений на этот счет со стороны программы. Если кто-то захочет на любой аванс, в том числе и по которому отгрузка была в этом отчетном периоде, делать счет-фактуру на аванс, то не сможет этого сделать.
• Во-вторых, неудобства с автонумерацией авансовых счетов-фактур.

[Андрей]

Сообщение от М.Данил

.Внимание! Программа не формирует аванс если взаиморасчеты были в рамках месяца, т.е. если была оплата 03.02.08, а отгрузка 05.03.08 программа не посчитает что это был аванс и соответственно никакого сторно тоже не будет. ".

С точки зрения налоговиков (и законодательства) аванс - любая оплата, полученная в счет предстоящей отгрузки товаров. Т.е. если оплат 03.02.08, а отгрузка 04.02.08 - это уже аванс со всеми вытекающими последствиями. Вы можете обратиться к любой правовой системе и почитать аналитику, решения ФАС и т.д. Позиция однозначная. Варианты типа ,"а у нас программа этого не может не принимаются". В принципе, хорошим решением будет следующий алгоритм : Если в момент оплаты мы указываем, что это аванс( отгрузки по счету не было), то одновременно с корреспонденцией 51 - 60 формируются с.ф. и проводки на аванс. При отгрузке происходит выписка накладной и, одновременно, сторно аванса в книгу покупок. Кроме того согласен, что сейчас нумерация авансов не удобная. Должна быть своя нумерация.
В 1.8 авансы загоняем вручную, а вот зачет уже происходит в полу-автоматическом режиме.
Собственно для нас это сейчас самое слабое место ИП2. Надеялись, что все будет максимально автоматизировано. Получается, что ручной работы пока предстоит еще больше.
Вариант проводок ( уже приводил в предыдущем посте по теме)
По логике метода должна быть следующая:
1. если платеж поступает раньше отгрузки, то это аванс (51 - 62/АВ/пок - сумма аванса,
62/АВ/пок- 68/НДС - сумма НДС аванса ), Тут же делается с.ф. на аванс в книге продаж.( причем если НДС имеют разные ставки, то это должно учитываться)

2. При отгрузке вместе со счет-фактурой на отгрузку делается сторно НДС в книге покупок ( 62/АВ/Пок - 62/Пок
68/НДС - 62/АВ/пок)
Таким образом мы сначала начисляем НДС с аванса, а потом, после реализации ,берем его к зачету. Все красиво отображается в книгах покупок и продаж. В старой версии мне удалось добиться этого ( правда кое-что добавив от себя).

И конечно очень важна автоматизация этого процесса, т.к. например у нас этих авансов полно, а теперь, когда НДС сдается ежеквартально проблем с формированием Книг и нахождением ошибок предвидится больше, если не будет четких и понятных алгоритмов работы.

[Григорий]

Переделали. Работает следующим образом.

1) Ручной способ. Если указали в платежном документе в графе "Номер СФ на аванс" - будет аванс по-любому с нужными проводками (как при оплате, так и при отгрузке, в которой указан этот платежный документ).

2) Автоматический способ. Сделали доп.проверку при экспорте (проведении документов) в бухгалтерии в меню "Сервис | Склад | Экспорт в бухгалтерию": ищутся авансы. Если оказывается что дата отгрузки, соотв.платежному документу позже даты оплаты (в настройках предусмотрен вариант с датой отгрузки в другом налоговым периодом) или такой отгрузки вообще нет, программа выводит окно с такими платежными документами. В этом окне можно, как указать номер сч-фактуры на аванс (предусмотрено автоматическое формирование номера по кнопке), так и рапечатать ее сразу.

[Андрей]

Спасибо за оперативность. Хотелось бы опробовать нововведения, дабы убедиться, что это действительно то, что нужно нашему исстрадавшемуся разуму

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Спасибо за оперативность. Хотелось бы опробовать нововведения, дабы убедиться, что это действительно то, что нужно нашему исстрадавшемуся разуму

Скоро будет. Может даже и сегодня.

[Андрей]

Выписываю счет 01.03.08. Далее 03.03.08 произвожу оплату (ставлю №с.ф. на аванс, кстати нельзя ли ввести свою нумерацию на авансовые с.ф., в 1.8 это было). В ЖБО оплат не видно, т.е. она почему-то не проводится, соответственно далее тоже все не идет.

[М.Данил]

Может этот платежный документ отключен(см. галку в левом нижнем углу или поле "учитывать в бухгалтерии"), еще убедитесь что сумма и номер указаны - это единственное от чего зависят проводки по авансам в данном случае.
Вы проводки формируете через "экспорт в бухгалтерию" или непосредственно из журнала ?

[Григорий]

Сообщение от Андрей

Выписываю счет 01.03.08. Далее 03.03.08 произвожу оплату (ставлю №с.ф. на аванс, кстати нельзя ли ввести свою нумерацию на авансовые с.ф., в 1.8 это было). В ЖБО оплат не видно, т.е. она почему-то не проводится, соответственно далее тоже все не идет.

Сервис -> Настройки -> Бухгалтерия -> Проводить документ. Что там стоит?

[Андрей]

Сообщение от Григорий

Сервис -> Настройки -> Бухгалтерия -> Проводить документ. Что там стоит?

автоматически сразу при записи

[Андрей]

Сообщение от М.Данил

Может этот платежный документ отключен(см. галку в левом нижнем углу или поле "учитывать в бухгалтерии"), еще убедитесь что сумма и номер указаны - это единственное от чего зависят проводки по авансам в данном случае.
Вы проводки формируете через "экспорт в бухгалтерию" или непосредственно из журнала ?

сумма, дата. номер документа, номер с.ф. на аванс указаны. Провести не удается нажатием на кнопочку рядом с операцией. Использование экспорт в бухгалтерию тоже неуспешно.

[Виктор]

Сообщение от Андрей

По логике метода должна быть следующая:
1. если платеж поступает раньше отгрузки, то это аванс (51 - 62/АВ/пок - сумма аванса,
62/АВ/пок- 68/НДС - сумма НДС аванса ), Тут же делается с.ф. на аванс в книге продаж.( причем если НДС имеют разные ставки, то это должно учитываться)

Такой набор проводок приводит к искажению учета. Не правильно будет отражена сумма аванса полученного. У вас она будет равна сумма_аванса-ндс_аванса. Проводки должны быть:
Д51- К62/АВ/клиент
Д76/НДС/клиент-К68/НДС

[Андрей]

Спасибо за поправку. Действительно имеет место искажение( у нас в 1.8), в ИП2 пока вообще не можем получить необходимый набор действий, проводок. Вобщем пока назад в 1.8