Счет выставлен в валюте, отгрузочные документы и оплата в рублях

[AngelinaS]

Добрый день,

подскажите, как правильно проводить в программе (БСС+ТС) следующую ситуацию:
С контрагентом заключено заключено соглашение с постоплатой, где цены определены в валюте и стоит условие, что оплата производится по курсу на день оплаты. Таким образом, возникают курсовые разницы, т.к. отгрузка производится раньше, а оплата производится позже по курсу не день оплаты.

Для поставщика:
Оприходовали товар документом "Поступление" с указанием валюты EUR. Проводка пошла на счет 60/21/EUR. Когда сделали оплату платежным поручением, то оно естественно составлено в рублях. Но тогда при выборе счета 60/21 подставляется субсчет RUB. В итоге сделали проводку платежки на счет 60/01 и вручную добавили проводку Дт60/21/EUR Кт 60/01.

Для заказчика:
Ввели счет в валюте . Затем на основании счета сделали документ "Реализация" с указанием валюты EUR. Проводка пошла на счет 62/21/EUR. Когда нам пришла оплата из банка загрузили платежку в рублях. И опять-таки при выборе счета 62/21 выставляется субсчет RUB. В итоге сделали проводку платежки на счет 62/01 и вручную добавили проводку Дт62/21/EUR Кт 62/01.

Далее при расчете в конце месяца курсовых разниц всё посчиталось правильно. Есть ли возможность не вводить вручную проводки Дт60/21/EUR Кт 60/01 для поставщика и Дт62/21/EUR Кт 62/01 для заказчика?

Кстати, и в документе Поступление и в документе Реализация составленные в валюте платежные поручения в рублях нормально выбираются.