Инструкция по настройке видов ДЦУ

[М.Данил]

Краткая инструкция по настройке видов ДЦУ(журнал движения ценностей и услуг).

Добавить свои и изменить существующие виды ДЦУ можно только в версиях программы не ниже 4.0.168.

Добавить и настроить виды ДЦУ можно в главном меню "Сервис-Дополнительно-Виды ДЦУ".
Рассмотрим поля шапки операции:

• Название - отображаемое название, например: "Реализация".
• Код операции - уникальный строковый код операции, например: "реал". Максимальная длина ограничена 10 символами. Предназначено для для поиска нужной операции в формульной части программы.
• Отображать - ДА/НЕТ, отвечает за отображения операции в списке для выбора при заполнении документа.
• Вид операции - предусмотрены следующие варианты: "Реализация", "Оприходование", "Прочий приход", "Внутреннее перемещение" и "Списание". Отвечает за набор контекстного меню, т. е. какие бланки и типовые операции будут доступны для данной операции, а также для операций "Реализация" и "Оприходование" доступны поля "Дата СФ и Номер СФ". Например для операции "Внутреннее перемещение" доступен бланк ТОРГ-13, а ТОРГ-12 не доступен.
• Автонумерация документа - ДА/НЕТ, отвечает за автоматическую подстановку номера.
• Номер документа (формула) - формула для Автонумерация документа в которой используется константа &[НОМЕР_ДОК](т. е. номер документа). Например: 2009/&[НОМЕР_ДОК] - результатом такой формулы будет номер "2009/131".
• Автонумерация счетов фактур - ДА/НЕТ, отвечает за автоматическую подстановку номера счета-фактуры.
• Номер счета-фактуры (формула) - аналогично Номер документа (формула).
• Префикс номера бухоперации - соответственно префикс для номера бухоперации которая будет создана данным видов ДЦУ. Например: "нак".
• Содержание (формула) - формула для формирования содержания бухоперации. Например формула: &[ОПЕР] &[СЧЕТ1_НАЗВАНИЕ] &[НАЗНАЧЕНИЕ] для операции "Реализация" вернет: Реализация от ЗАО "ОПАК".
• 1) Параметр типа счет - Если вписать название поля, тогда в шапке операции появятся два поля, одно с выбором счета из плана счетов, другое - будет отображать название выбранного счета. Название полей следует писать через разделитель |, например: "Счет покупателя|Покупатель".
• 1) Значение по умолчанию - для поля с выбором счета которое будет отображаться после указания названия для 1) Параметр типа счет. Например: "62/ПРОЧ". Данное поле может быть задействовано в формировании проводок.
• 2) Параметр типа счет - аналогично 1) Параметр типа счет.
• 2) Значение по умолчанию - аналогично 1) Значение по умолчанию.
  Если значение полей 1) Значение по умолчанию или 2) Значение по умолчанию будет "АВТО", тогда программа сама подставит счет в зависимости от значения поля Вид операции. Для операции "Списание" будет подставлен предыдущий указанный счет в документе, если он еще не указывался, тогда будет подставлен счет "20/ЗП". Для операций "Реализация" и "Оприходование" будут соответственно подставлены счета "62/ПРОЧ" и "60/ПРОЧ".
• 1) Параметр типа аналитика - Если указать название, тогда в шапке документа появится поле с названием указанным в Параметр типа аналитика.
• 1) Вид аналитики - определяет справочник, который будет задействован для поля 1) Параметр типа аналитика, возможные варианты "Контрагенты", "Подразделения", "Склады" и "Сотрудники". Значение данного поля может быть задействовано в формировании проводок.
• 2) Параметр типа аналитика - аналогично 1) Параметр типа аналитика.
• 2) Вид аналитики - аналогично 1) Вид аналитики.
• 3) Параметр типа аналитика - аналогично 1) Параметр типа аналитика.
• 3) Вид аналитики - аналогично 1) Вид аналитики.
  При заполнении состава документа, программа будет автоматически подставлять аналитики в счет состава. Например: "Склад:Торговый зал(Код:ЗАЛ)", тогда счет состава будет иметь вид "41/ЗАЛ/" - останется выбрать только товар. В случае, когда подключен один и тот же справочник для двух и более полей "-) Параметр типа аналитика", тогда программа подставит значение по приоритету, в порядке убывания: 1) Параметр типа аналитика, 2) Параметр типа аналитика , 3) Параметр типа аналитика (1 - наивысший приоритет).
• Контрагент содержится в - определяет, от куда будет считана информация об контрагенте. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков и в некоторых типовых операция (например: оплатить).
• Отправитель содержится в - определяет, от куда будет считана информация об отправителе. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков (например: ТОРГ-13, М-11, М-15).
• Получатель содержится в - определяет, от куда будет считана информация о получателе. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков (например: ТОРГ-13, М-11, М-15).
• Используются оплаты - ДА/НЕТ, с документом можно будет связывать оплаты, а также для операций у которых Вид операции "Реализация" или "Оприходование" будут контекстное меню "Оплатить".
• Доступ к учетным ценам - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "Цена учетная" и "Сумма учетная". Данные этих полей могут быть использованы в формировании проводок.
• Доступ к ценам - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "Цена с НДС", "Сумма с НДС" и "Сумма НДС". Данные этих полей могут быть использованы в формировании проводок.
  Примечание. Если вид учета НДС указан как "Без НДС", будет доступно только два поля "Цена" и "Сумма".
• Доступ к ГТД - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "ГТД" и "Страна". Для операций у которых значение поля Код операции равно "Оприходование" в эти поля могут быть внесены значения, т. е. может быть добавлен новый номер ГТД, для всех остальных операций, ГТД может быть выбрано из уже внесенных, а страна будет подставлена автоматически.
• Доступ к счету реализации - ДА/НЕТ, в составе документа будет доступно поле "Счет реализации". Данные этого поля могут быть использованы в формировании проводок.
• Счет состава операции - определяет счет состава операции подставляемый по умолчанию (например для "Поступление материалов" счет будет "10/М"). Если указать "-" или "АВТО", тогда программа будет подставлять последний введенный счет для этого документа, если счет еще не указывался, будет подставлен "41".

Продолжение описания в следующем посте.

[М.Данил]

Продолжение описания настройки ДЦУ.
Рассмотрим состав операции, он отвечает только за формирование проводок.

• Дебет - дебет проводки, выбирается из плана счетов. Используется если однозначно известен счет, иначе рекомендуется воспользоваться полем Субсчет, а в поле Дебет указать "-".
• Субсчет - указывается формула для формирования дебета проводки. Используется когда при разных обстоятельствах - разные счета.
• Подключить аналитику 1 - ДА/НЕТ, позволяет принудительно подставить аналитику (контрагента, склад и т. п.) из шапки документа в дебет проводки. Также используется для корректной работы формул: "СКЛ_ДЕБЕТ_РОЗН", "СКЛ_ДЕБЕТ_ВМЕН". Поле доступно только при указанном значении поля "1) Параметр типа аналитика", т. к. использует поле "Аналитика 1".
• Подключить аналитику 2 - аналогично Подключить аналитику 1.
• Подключить аналитику 3 - аналогично Подключить аналитику 1.
• Подключить аналитики состава документ - соответственно будут принудительно подставлены аналитики указанные в счете состава документа в счет дебета (если это возможно).
• Кредит - аналогично Дебет.
• Субсчет - аналогично Субсчет для дебета.
• Подключить аналитику 1, Подключить аналитику 2, Подключить аналитику 3 и Подключить аналитики состава документ - также как для дебета.
• Формула - формула для суммы проводки.
• Формула кол - формула для количества в проводке.
  Внимание! Если при проведении документа, результатом формул суммы и кол-ва будут нули, тогда проводка не будет добавлена.

Для полей Субсчет, Формула и Формула кол формулы выбираются из списка формул и могут быть использованы в любых комбинациях.
Формула должна быть помещена в такие скобки &[формула]. Например: &[?(ИСП_90НДС, "90/НДС/" + ПОДСЧ(СЧЕТ_РЕАЛ, 3), СЧЕТ_РЕАЛ)].

Список формул с их описанием:

• СЧЕТ1 - Значение поля счет1 шапки документа.
• СЧЕТ2 - Значение поля счет2 шапки документа.
• СЧЕТ - Счет позиции документа.
• СТАВКА_НДС - Ставка НДС (10, 18, 0, Б) позиции документа.
• СУММА_ДОК - Полная сумма позиции документа, включая все налоги.
• СУММА_НДС_ДОК - Сумма НДС позиции документа.
• СУММА_НДС_ТОВАР - Сумма НДС позиции документа если она является товаром.
• СУММА_НДС_МАТЕР - Сумма НДС позиции документа если она является материалом.
• СУММА_НДС_УСЛУГ - Сумма НДС позиции документа если она является услугой.
• СУММА_УСЛУГ - Сумма позиции документа если она является услугой.
• СУММА_ТАРЫ - Сумма позиции документа если она является тарой.
• УЧ_СУММА - Себестоимость позиции документа.
• УЧ_СУММА_НДС - НДС себестоимости позиции документа (зависит от переключателя "Облагается НДС" в реквизитах)
• КОЛ_ТМЦ - Количество позиции документа.
• КОЛ_УСЛУГ - Количество позиции документа если она является услугой.
• КОЛ_ТАРЫ - Количество позиции документа если она является тарой.
• КОЛ_ТОВАРОВ - Количество позиции документа если она является товаром.
• СЧЕТ_РЕАЛ - Счет реализации указанный в составе документа.
• СУБСЧЕТ_19 - Субсчет 19 счета (определяется автоматически).
• СКЛ_ДЕБЕТ_РОЗН - Склад взятый из аналитики подключенной к дебету. Определяет, является ли склад розничным или вмененным (тип логика)
• СКЛ_ДЕБЕТ_ВМЕН - Склад взятый из аналитики подключенной к дебету. Определяет, является ли склад вмененным (тип логика)
• СКЛ_КРЕДИТ_РОЗН - Склад взятый из аналитики подключенной к кредиту. Определяет, является ли склад розничным или вмененным (тип логика)
• СКЛ_КРЕДИТ_ВМЕН - Склад взятый из аналитики подключенной к кредиту. Определяет, является ли склад вмененным (тип логика)
• СУММА_НДС_К_ЗАЧЕТУ - Зачет суммы НДС сразу (только если дата СФ <= даты документа)
• АВАНС_СУММА - Сумма аванса.
• АВАНС_СЧЕТ_АВ - Счет аванса, например 62/АВ/ЗИЛ или 60/АВ/ЗИЛ, определяется по бухоперации (связанной оплаты).
• АВАНС_СЧЕТ_КОНТР - Счет контрагента, например 62/ПРОЧ/ЗИЛ или 60/ПРОЧ/ЗИЛ, определяется по бухоперации (связанной оплаты).
• БЫЛ_ЗАЧЕТ_НДС - (логика) А Был ли зачет НДС, ищем счет-фактуру, у которой в детали этот аванс, а в шапке операция зачета НДС

[М.Данил]

Описание закончено, если что то не понятно - пишите.

[GriAlex]

Спасибо, Данил! Работаем. Частично уже разобрались.

[Писарев Петр]

Возможно изменить количество подключаемых аналитик, дополнив список своей аналитикой(например с_договора, , или какой либо собственной)?

[Григорий]

Все дополнительные аналитики вы подключаете к счетам. Выбирая счет в операции - получаете учет по указанной аналитике.

Аналитики в шапке операции ДЦУ предназначены для удобного занесения состава документов. Так, выбрав склад в шапке, не надо будет его указывать при занесении состава. А если надо оприходовать товар на несколько складов, то сначала в шапке вы ставите один, заносите состав по нему, потом ставите другой, заносите состав по другому, или же вообще не указываете склад в шапке, тогда его надо будет каждый раз выбирать при подстановке товара.

Как вы собираетесь использовать договора?

[Писарев Петр]

Сообщение от Григорий

Все дополнительные аналитики вы подключаете к счетам. Выбирая счет в операции - получаете учет по указанной аналитике.

Аналитики в шапке операции ДЦУ предназначены для удобного занесения состава документов.

Поэтому и вопрос, если для клиента были созданы дополнительные аналитики.

[Григорий]

Сообщение от Писарев Петр

Поэтому и вопрос, если для клиента были созданы дополнительные аналитики.

Договора надо добавлять - в проекты! А пока пусть каждый раз указывают.

[Писарев Петр]

Можно ли установить фильтр при выборе счетов: если стоит в настройках счет "-" ИЛИ АВТО то показываем ВСЕ счета, если стоит конкретный, то показываем только счет, который указан в настройке?

[Писарев Петр]

Каким образом написать функцию для формирования суммы при настройке и самое главное как в нее(в функцию) передать данные записи детализации(ид).

Вопрос связан с
http://www.infop.ru/forum/showthread.php?t=6105

[Писарев Петр]

Как написать свою функцию для использования в настройках [МояБиблиотека].МояФункция, чтобы в ней можно было бы установить дополнительные РАБОЧИЕ_ОБЪЕКТЫ для формирования проводок?

[Виталий]

Можно ли в ДЦУ настроить производственные операции, как в ЖТО - "выпуск готовых изделий", автоматическуое формирование операций "списание материалов" согласно сборке ?

[Писарев Петр]

Так это сделано ТОПом. Посмотреть, если что подправить под ДЦУ.

[Николай]

Сообщение от Писарев Петр

Так это сделано ТОПом. Посмотреть, если что подправить под ДЦУ.

Этих если очень много,
а хотелось бы чтоб Производственный учет и налажен был не ТОП а на основе ДЦУ

[Григорий]

Сообщение от Николай

Этих если очень много,
а хотелось бы чтоб Производственный учет и налажен был не ТОП а на основе ДЦУ

Разницы почти что никакой. Единственное, что так у вас всё в одном месте хранится, а так сборка в ЖБО, приходование и реализация в ДЦУ.

Поэтому пока будут ТОПы. Совершенствовать производство будем, но не сейчас.

[Виталий]

Сообщение от Григорий

Разницы почти что никакой. Единственное, что так у вас всё в одном месте хранится, а так сборка в ЖБО, приходование и реализация в ДЦУ.

Поэтому пока будут ТОПы. Совершенствовать производство будем, но не сейчас.

А в чем сложность сделать эти ТОП-ы в ДЦУ? Хотелось бы чтобы бухгалтер по производств.операциям работал с ОДНИМ журналом.

P/S/ Кстати, а почему 2 группы ТОП-ов - отдельно по полуфабрикатам и отдельно по гот.продукции? Там вроде кроме кода счета в ПС - все идентично....

[М.Данил]

В 4.5.17 сделана возможно заполнения состава документа в ДЦУ материалами изделия. Например, создаем операцию "Списание", вместо 94го счета указываем 43й и соответственно выбираем изделие, тогда программа предложит заполнить состав документа материалами. Пока временное решение, т. к. она имеет ряд минусов, например невозможность указать количество изделий.

[Виталий]

Сообщение от М.Данил

В 4.5.17 сделана возможно заполнения состава документа в ДЦУ материалами изделия. Например, создаем операцию "Списание", вместо 94го счета указываем 43й и соответственно выбираем изделие, тогда программа предложит заполнить состав документа материалами. Пока временное решение, т. к. она имеет ряд минусов, например невозможность указать количество изделий.

Что-то уж слишком временное решение, если даже кол-во изделий нельзя ввести. В основной записи нужно поле "Количество".

Мое предложение для производственных операций (и в ЖТО, и в ДЦУ): сделать подключение еще 1 детализации "Готовые изделия". Тогда можно будет в ОДНОЙ операции учитывать любое кол-во произведенных изделий, и любое кол-во одновременно списаваемых в производство материалов

[Писарев Петр]

Как решить следующие вопросы
http://www.infop.ru/forum/showthread...0%2A+%C4%D6%D3

P.S. Когда писал, не успел найти эту тему.

[Григорий]

Сообщение от Писарев Петр

Каким образом можно настроить вид ДЦУ чтобы в дебете и кредите были разные КОНТРАГЕНТЫ?

Посмотрите операцию "Комиссионер. Реализация по комиссии"