Отрицательный количественный остаток в кассе

[Вадим]

Исполняемый модуль 2.3 (сборка 194) от 13.03.09

Прошу, поясните мне, как правильно оформить следующую бухоперацию:

1. Имеем

а) активный счёт "ТОВАР", на котором ведётся количественно-суммовой учёт товара;
б) активный счет "КАССА", на котором ведётся учёт денежных средств.

2. 15.03.09 приобретаем 400-ста единиц товара, по цене – 10, за одну единицу товара за
счёт денежных средств, на общую сумму 4000 = 400 х 10. При этом, дебетовое сальдо,
на момент совершения бухоперации, на счёте "КАССА" превышает 4000.

Простая проводка:

ПРОВОДКА ("ТОВАР", "КАССА", 4000, 400, 15.03.09)

приводит к возникновению (цитата из сообщения после выполнения "Сервис/Проверить…"):

"(-) Отрицательный количественный остаток -400.0 по счету КАССА…"

(Отрицательный количественный остаток указан именно с дробной частью числа.)

Вопрос:


Как оформить указанную бухоперацию, чтобы "количественный кредитовый оборот" ни
по счёту "КАССА, ни по какому либо иному балансовому/забалансовому счёту "отсутствовал"?


Иными словами – как средствами ИП отобразить реальную ситуацию?

[Виктор]

Ваша
ПРОВОДКА ("ТОВАР", "КАССА", 4000, 400, 15.03.09)
должна быть разбита на две:
ПРОВОДКА ("ТОВАР", "Поставщик", 4000, 400, 15.03.09) - получили товар,
ПРОВОДКА ("Поставщик", "КАССА", 4000, 400, 15.03.09) - рассчитались за товар,
где счет "Поставщик" должен быть активно-пассивный. Тогда ругаться не будет.

Либо, зная что вы пишите что-то "совсем иное", просто перевести счет "КАССА" в раздел активно-пассивный и убрать галку ведения количественного учета. Хотя это будет не правильно с точки зрения бухучета.

[Вадим]

Благодарю, Виктор.

Я описывал свой вопрос уже под утро и выразился недостаточно корректно.

Я понимаю, что можно предложить формальные варианты с использованием
промежуточных счетов, помимо счёта "КАССА", на которых отрицательный
количественный остаток, в результате серии проводок, и образуется, либо
искусственно изменить режим счёта, но, как Вы понимаете, я имел в виду
совершенно иное.

Чтобы предвосхитить подобные рекомендации, я уточнил свой вопрос.

К сожалению Вашей рекомендации, по ряду причин, я не могу последовать.

Так или иначе, предложенные Вами варианты, продиктованы возможностями,
предоставляемыми ИП, а не рациональным и адекватным ведением бухгалтерского
учёта. Я понимаю, что Вы, как и я, вынуждены идти на сознательный конфликт со
здравым смыслом. Но если я иду на этот конфликт по собственной дремучести и
незнанию возможностей ИП, то Вы, учитывая Ваш опыт, идёте на такой конфликт
вынуждено.

Ещё раз благодарю Вас за советы. Учитывая вышесказанное Ваши советы имеют
для меня безусловную ценность.

[Виктор]

Сообщение от Вадим

Как оформить указанную бухоперацию, чтобы "количественный кредитовый оборот" ни по счёту "КАССА, ни по какому либо иному балансовому/забалансовому счёту "отсутствовал"?

Тогда и я уточню. В проводках ИП значение количества одновременно относится и к дебету, и к кредиту. Так что выделить один "кредитовый оборот" не возможно. Уж так устроен метод двойной записи. Другое дело, если вы хотите не видеть отрицательных количественных остатков на счете "КАССА". Тогда просто в настройке плана счетов переведите этот счет в раздел "активно-пассивный" и все. Тогда в оборотке по счету "касса" у вас не будет фигурировать количество. Т.е. как раз то, чего вы и добиваетесь в свем вопросе.
Хотя, как я понимаю, счет "КАССА" все же должен быть активным по определению сути операций с наличностью.

P.S. В принципе об этом я уже написал и в предыдущем сообщении, как один из вариантов реализации ваших запросов.

[Вадим]

Виктор, то, что Вы советуете – понятно.

Вы ссылаетесь на то, что так устроен метод двойной записи.

Позвольте Вам возразить.

Метод двойной записи, на мой взгляд, вовсе не является истинной причиной
рассматриваемой коллизии.

Посудите сами, если изначально сделать так, что при корреспонденции счетов в проводке,
на одном из которых ведётся количественно-суммовой учёт, а на другом – нет, для одного
счёта дебетовать/кредитовать только сумму, а для другого счёта и сумму, и количество, то
никаких коллизий не возникнет. При этом будут соблюдены все требования метода двойной
записи.

Именно так и происходит в реальной жизни.

[Григорий]

Сегодня выложили версию. Попробуйте в ней.

[Вадим]

Не получается.

Сообщает, что это обновление ip2.exe уже устанавливалось ранее,
на "Продолжить? / ДА" выдаёт это:

[Григорий]

Вот это обновление устранит проблему

www.infop.ru/ip2/patch194.pak

потом повторите установку исполняемого модуля

[Вадим]

Благодарю, Григорий.

Сделал, как Вы сказали. Теперь после проверки никакой
реакции не следует. Видимо несуразности отсутствуют.

Вот только одно пожелание - было бы неплохо, чтобы
после проверки была хоть какая-то видимая реакция.
Например, появлялось сообщение - "Проверка завершена",
а то совсем уж невнятно. "Жмёшь" на "ОК" и… ничего.

[Григорий]

Согласен. Сделали. Спасибо!

[Михаил,Тверь]

При установке на исп.модуль сб. 191 и обновления сб.195, и патча выдается то же сообщение, что приводил Вадим. В чем может быть дело? Не сказал бы что, так уж требуется, так как настройка своя, но и отрываться не хочется в этой чвсти.

[Дмитрий, Харьков]

Закоментируй в ИБЕксперте процедуру ip$kill и ставь