Формирование КУДиР при торговле через маркетплейсы

[nina17]

Добрый день, коллеги. Мы на УСН-доходы. Торгуем через Вайлдберриз. Оформляю документами "Комитент. Передача на комиссию" и, получив отчет от Вайлдберриз, делаю документ "Комитент. Отчет от комиссионера". Почему-то сумма проданного товара по отчету не попадает в КУДиР, а должна. Что-то где-то в настройках надо сделать?

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

[nina17]

Кто-нибудь из разработчиков может по этой теме что-то сказать? Нашла в какой-то теме, что надо сформировать оплату по отчету. Сделала, но это нам не подходит, т.к. у нас УСН-доходы и комиссию в расходах нам учитывать не надо. Да и сумма продаж по отчету минус комиссия - совсем не равна пришедшим на счет деньгам. Там еще у Вайлдберрис куча расходов. И что делать?

[Ларин Валерий]

В КУДиР данные по приходу/расходу попадают из журнала бух операций, в соответствии с кодами налогового учета. Если вас не устраивает стандартная настройка, то вам нужно продумать какие именно операции должны попасть в Книгу и, соответственно, внести изменения в Справочник-Корректные проводки.

[nina17]

В КУДиР должны попасть суммы продаж по отчету маркетплейса. Добавила в Справочник проводку Д90/01 К45, поставила "Доходы от реализации" в обе строчки - "Возможные статьи учета" и "Статья по умолчанию". Но ничего в КУДиР не попало.

[Сергей]

Сообщение от nina17

В КУДиР должны попасть суммы продаж по отчету маркетплейса. Добавила в Справочник проводку Д90/01 К45, поставила "Доходы от реализации" в обе строчки - "Возможные статьи учета" и "Статья по умолчанию". Но ничего в КУДиР не попало.

Кроме изменения в справочнике нужно документы эти перепровести

[nina17]

Конечно я перепровела отчет, встала на каждую позицию в нем и заново выбрала ее из справочника. В КУДиР ничего не попало. Просто голову сломала...

[Сергей]

Сообщение от nina17

Конечно я перепровела отчет, встала на каждую позицию в нем и заново выбрала ее из справочника. В КУДиР ничего не попало. Просто голову сломала...

Тогда в проводки зайдите (справа от операции рыжий значок) и прямо там у проводки Д90/01 К45 выберите свою статью налогового учета (СУ)

[nina17]

Спасибо, вроде получилось. Но это надо всегда вручную менять каждую позицию в каждом отчете? А как-то настроить, чтобы при введении отчета автоматически вставали суммы можно?

[Сергей]

Суммы или СУ, все таки?

[nina17]

Надо было оказывается в корректных проводках Д62/01 К90/01 поставить "Доходы" и "Доходы от реализации". И теперь сумма автоматом встает в КУДиР.

[Сергей]

Сообщение от nina17

Надо было оказывается в корректных проводках Д62/01 К90/01 поставить "Доходы" и "Доходы от реализации". И теперь сумма автоматом встает в КУДиР.

Вам, конечно, виднее, но в общем случае при УСН это неправильно. Доходом в УСН является поступление денег в кассу, на рс, взаимозачетом и т.п.

[Документовед Т.Г.]

Сообщение от nina17

Надо было оказывается в корректных проводках Д62/01 К90/01 поставить "Доходы" и "Доходы от реализации". И теперь сумма автоматом встает в КУДиР.

Добрый день. Для УСН это неверный ход. Когда деньги от маркетплейса поступят, они тоже должны стать в доход по умолчанию, получится задвоение.

Д62-К90 при УСН еще не доход, пока не получена оплата.

Пунктом 1 статьи 346.17 Кодекса предусмотрено, что датой получения доходов у налогоплательщиков, применяющих УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

[nina17]

На самом деле все не так однозначно. Согласна, что днем признания дохода будет день поступления денег на р/с. Но сумма то в доход должна попадать та, что в отчете. Теоретически надо признавать доход в день получения денег на счет, а оставшийся доход (комиссия и прочие расходы МП) в день отчета МП, так чтобы общая сумма была равна сумме продаж по отчету. Просто в данном случае я не понимаю, как это автоматизировать в программе. А каждый раз производить "танцы с бубнами" вручную не хочется. Да и Вайлдберрис присылает деньги, не привязывая их к конкретному отчету. У них вообще ничего не сходится ни с чем. Потому что из пришедших им от покупателей денег они удерживают кроме своей комиссии еще за доставки, рекламу и пр.

[nina17]

Потому что согласно письму ФНС № СД-4-3/15363@ от 04.08.2017 "...датой получения доходов для принципала (поставщика товара, работ, услуг) будет являться день оплаты клиентами оказанных им услуг, то есть день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал".

[Сергей]

Сообщение от nina17

В Добавила в Справочник проводку Д90/01 К45, поставила "Доходы от реализации" в обе строчки - "Возможные статьи учета" и "Статья по умолчанию". Но ничего в КУДиР не попало.

Проверьте в этой проводке в обеих строчках нет лишних, "Доходы от реализации".
Проверьте, нет ли схожих проводок Д90/01 К45 с другими статьями или без статей.

Если лишнего нет, новые Ваши операции по умолчанию будут сразу использовать Вашу СУ