Платежный документ "Проценты банка"

[alexei088]

Добрый день!

При импорте выписок проценты по депозитам из разных банков импортируются по-разному. Из одного банка импортирует так, как мне нужно - вид операции "Проценты банка", счет 91/01 "прочие внереализационные доходы", проводки через счет 60/04, сумма учитывается в квартальном отчете по прибыли. Из другого банка ставит вид "Поступление на расч. счет", в этом случае счет 60/04 не используется и сумма не попадает в отчет по прибыли. Если вручную поменять вид операции на "Проценты банка", субсчет на 91/01 автоматически меняется на "операционные доходы". Если потом поменять субсчет на "прочие внереализационные доходы", вид операции опять меняется на ""Поступление на расч. счет" с вытекающим непопаданием в отчет.

Как это победить?

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

[GriAlex]

Сообщение от alexei088

Добрый день!

При импорте выписок проценты по депозитам из разных банков импортируются по-разному. Из одного банка импортирует так, как мне нужно - вид операции "Проценты банка", счет 91/01 "прочие внереализационные доходы", проводки через счет 60/04, сумма учитывается в квартальном отчете по прибыли. Из другого банка ставит вид "Поступление на расч. счет", в этом случае счет 60/04 не используется и сумма не попадает в отчет по прибыли. Если вручную поменять вид операции на "Проценты банка", субсчет на 91/01 автоматически меняется на "операционные доходы". Если потом поменять субсчет на "прочие внереализационные доходы", вид операции опять меняется на ""Поступление на расч. счет" с вытекающим непопаданием в отчет.

В "Что нового" для версии 5.0.599 от 13.12.2023г. написано:

Изменен импорт из клиент-банка. Теперь формулы настраиваются для каждого банка. Раньше были единые на все. Операции "Установить по умолчанию" и "Сбросить для автонастройки" теперь производятся для указанного банка

Может быть, в этом проблема?

[alexei088]

Спасибо за идею, попробую при очередном импорте. Но это не объясняет, почему программа не дает менять вид загруженной операции и субсчет одновременно.

[GriAlex]

Сообщение от alexei088

Спасибо за идею, попробую при очередном импорте. Но это не объясняет, почему программа не дает менять вид загруженной операции и субсчет одновременно.

Ну, меня смущает, что у вас в одном банке нужный счет подставляется, и только в другом - нет.

Посмотрите Сервис - Виды платежных документов. У вида платежной операции "Проценты банка" в графе "Кредит: счет по умолчанию" указан счет 91/1/ОПЕР - он и подставляется при изменении вами вида операции в журнале плат.документов. Попробуйте изменить на нужный вам счет (91/1/ПРОЧ).
Ещё там же можно поставить галочку в графе "Кредит: универсальный". Без этой галочки, если вы в журнале плат.доков указываете счет, отличный от заданного по умолчанию, программа пытается подобрать другой вид операции, в которой либо задан ваш счет, либо отмечена опция "Кредит: универсальный", и ближайший вид операции - "Поступление на расч.счет".

[alexei088]

Сообщение от GriAlex

Ну, меня смущает, что у вас в одном банке нужный счет подставляется, и только в другом - нет.

Я сам не очень понимаю закономерность. Вот сейчас при импорте выписки проценты по депозиту, размещенному в другом банке и пришедшие на импортируемый счет, распознались как "Платежное требование". Ну и дальше при попытке замены на "Проценты банка" то, что я описывал, счет только 91/1/ОПЕР. Причем я делал "Устранение неполадок" - "Сбросить для автонастройки", не помогло.

Сообщение от GriAlex

Посмотрите Сервис - Виды платежных документов. У вида платежной операции "Проценты банка" в графе "Кредит: счет по умолчанию" указан счет 91/1/ОПЕР - он и подставляется при изменении вами вида операции в журнале плат.документов. Попробуйте изменить на нужный вам счет (91/1/ПРОЧ).
Ещё там же можно поставить галочку в графе "Кредит: универсальный". Без этой галочки, если вы в журнале плат.доков указываете счет, отличный от заданного по умолчанию, программа пытается подобрать другой вид операции, в которой либо задан ваш счет, либо отмечена опция "Кредит: универсальный", и ближайший вид операции - "Поступление на расч.счет".

В бесплатной вроде бы ничего этого нельзя.

[GriAlex]

Сообщение от alexei088

Я сам не очень понимаю закономерность. Вот сейчас при импорте выписки проценты по депозиту, размещенному в другом банке и пришедшие на импортируемый счет, распознались как "Платежное требование". Ну и дальше при попытке замены на "Проценты банка" то, что я описывал, счет только 91/1/ОПЕР. Причем я делал "Устранение неполадок" - "Сбросить для автонастройки", не помогло.

После сброса для автонастройки хорошо установить опцию "Выводить диалог на каждую операцию" и немного посидеть, указывая для каждого импортируемого документа нужный вид операции. Месячную выписку загрузить и программа "научится" и "запомнит". Но это кроме указания счетов по умолчанию. А вот об этом - ниже.

Сообщение от alexei088

В бесплатной вроде бы ничего этого нельзя.

Если нельзя, но очень хочется, то кое-что можно.
Поиск и замена выделенной ячейки таблицы в выделенной колонке.